로건 그룹, Logan Group Company Limited (LPHHF) 재무제표
재무 종합 점수
37/ 100
D
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
C점수58
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-50.7%
순이익 성장률29.5%
EPS 성장률29.6%
FCF 성장률-97.1%
영업이익 성장률-16.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-27.1%
영업이익률-27.2%
발생액 비율-0.03x
안정성
F점수25
유동비율1.00x
부채비율0.88x
순부채US$813.4억
현금창출력
B점수65
잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.9%
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-97.1%
영업현금흐름 성장률-97.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$710.8억 | US$782.9억 | US$416.2억 | US$471.7억 | US$232.6억 |
| 매출총이익 | US$213.3억 | US$171.1억 | -US$47.8억 | -US$45.1억 | -US$50.8억 |
| 영업이익 | US$179.6억 | US$134.5억 | -US$79.6억 | -US$54.5억 | -US$63.3억 |
| 순이익 | US$130.2억 | US$99.8억 | -US$86.1억 | -US$89.3억 | -US$63억 |
| EPS | 2.34 | 1.82 | -1.56 | -1.62 | -1.14 |
| 매출총이익률 | 30.0% | 21.9% | -11.5% | -9.6% | -21.8% |
| 영업이익률 | 25.3% | 17.2% | -19.1% | -11.6% | -27.2% |
| 순이익률 | 18.3% | 12.7% | -20.7% | -18.9% | -27.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2435.1억 | US$2859억 | US$2783.2억 | US$2483.8억 | US$2125.9억 |
| 총부채 | US$1828.4억 | US$2181.3억 | US$2264.5억 | US$2156.5억 | US$1877.8억 |
| 순부채 | US$326.6억 | US$436.5억 | US$636.6억 | US$767.3억 | US$813.4억 |
| 현금 | US$410.4억 | US$371.1억 | US$141억 | US$131.7억 | US$86.5억 |
| 자본 | US$424억 | US$478.9억 | US$367.8억 | US$274.8억 | US$202.4억 |
| 유동비율 | 1.60 | 1.44 | 1.19 | 1.18 | 1.00 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$12.3억 | US$47.5억 | -US$118.6억 | US$71.9억 | US$2.1억 |
| CapEx | -US$7017.5만 | -US$2.2억 | -US$1.4억 | -US$6403.6만 | -US$551.3만 |
| FCF | US$11.6억 | US$45.3억 | -US$120억 | US$71.2억 | US$2억 |
| FCF마진 | 1.6% | 5.8% | -28.8% | 15.1% | 0.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 23.7% | 10.1% | -46.8% | 13.3% | -50.7% |
| 순이익성장 | 15.5% | -23.4% | -186.3% | -3.8% | 29.5% |
| EPS성장 | 15.8% | -22.2% | -185.7% | -3.8% | 29.6% |
| FCF성장 | -80.0% | 290.5% | -364.8% | 159.3% | -97.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -71.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -59.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 68.4% |
로건 그룹, Logan Group Company Limited (LPHHF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 로건 그룹, Logan Group Company Limited (LPHHF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 로건 그룹, Logan Group Company Limited (LPHHF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 로건 그룹, Logan Group Company Limited (LPHHF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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