LPKF 레이저 & 일렉트로닉스 AG, LPKF Laser & Electronics AG (LPKFF) 재무제표
LPKF 레이저 & 일렉트로닉스 AG, LPKF Laser & Electronics AG (LPKFF) 재무제표 분석 개요
LPKF 레이저 & 일렉트로닉스 AG, LPKF Laser & Electronics AG (LPKFF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
54/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-6.2%
순이익 성장률-218.1%
EPS 성장률-227.8%
FCF 성장률672.4%
영업이익 성장률-290.6%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-12.4%
영업이익률-8.6%
발생액 비율-1.07x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율1.91x
부채비율0.30x
순부채-US$473.0만
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진12.6%
FCF 전환율0.95x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률672.4%
영업현금흐름 성장률62.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9356.8만 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.2억 | US$1.2억 |
| 매출총이익 | US$6838.9만 | US$8454.9만 | US$8976.6만 | US$8356.5만 | US$1279.7만 |
| 영업이익 | US$5.9만 | US$677.9만 | US$369.3만 | -US$254.3만 | -US$993.3만 |
| 순이익 | -US$11.4만 | US$138.8만 | US$175.4만 | -US$450.9만 | -US$1434.5만 |
| EPS | -0.00 | 0.07 | 0.07 | -0.18 | -0.59 |
| 매출총이익률 | 73.1% | 68.4% | 68.0% | 68.0% | 11.1% |
| 영업이익률 | 0.1% | 5.5% | 2.8% | -2.1% | -8.6% |
| 순이익률 | -0.1% | 1.1% | 1.3% | -3.7% | -12.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.3억 | US$1.1억 |
| 총부채 | US$4003.7만 | US$4386.5만 | US$5335.7만 | US$3983.0만 | US$3303.6만 |
| 순부채 | -US$996.9만 | -US$986.5만 | US$292.9만 | US$297.7만 | -US$473.0만 |
| 현금 | US$1516.7만 | US$1278.5만 | US$1067.8만 | US$505.3만 | US$1003.4만 |
| 자본 | US$9220.3만 | US$9451.5만 | US$9511.6만 | US$9176.1만 | US$7806.9만 |
| 유동비율 | 1.76 | 1.80 | 1.70 | 1.86 | 1.91 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$792.1만 | US$850.4만 | -US$336.6만 | US$942.8만 | US$1530.0만 |
| CapEx | -US$868.5만 | -US$829.8만 | -US$770.3만 | -US$754.8만 | -US$78.0만 |
| FCF | -US$76.4만 | US$20.6만 | -US$1106.9만 | US$188.0만 | US$1452.1만 |
| FCF마진 | -0.8% | 0.2% | -8.4% | 1.5% | 12.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.8% | 32.2% | 6.7% | -6.9% | -6.2% |
| 순이익성장 | -102.1% | 1317.5% | 26.4% | -357.1% | -218.1% |
| EPS성장 | -102.1% | 1589.4% | 2.3% | -351.4% | -227.8% |
| FCF성장 | 86.3% | 127.0% | -5473.3% | 117.0% | 672.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -6.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 19.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 17.3% |
LPKF 레이저 & 일렉트로닉스 AG, LPKF Laser & Electronics AG (LPKFF) 재무제표 자주 묻는 질문
- LPKF 레이저 & 일렉트로닉스 AG, LPKF Laser & Electronics AG (LPKFF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- LPKF 레이저 & 일렉트로닉스 AG, LPKF Laser & Electronics AG (LPKFF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- LPKF 레이저 & 일렉트로닉스 AG, LPKF Laser & Electronics AG (LPKFF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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