리드 리얼 에스테이트, Lead Real Estate Co., Ltd American Depositary Shares (LRE) 재무제표
재무 종합 점수
37/ 100
D
수익성 우수(C), 안정성 주의(F)
성장성
D점수41
매출 성장 가속
매출 성장률2.5%
순이익 성장률-28.9%
EPS 성장률-28.4%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률8.9%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.1%
영업이익률8.3%
발생액 비율5.50x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.41x
부채비율0.79x
순부채US$147.9억
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.2%
FCF 전환율0.24x
설비투자 강도0.13x
FCF 성장률216.3%
영업현금흐름 성장률103.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$165.7억 | US$174.4억 | US$189.5억 | US$181.7억 | US$186.3억 |
| 매출총이익 | US$27.3억 | US$27.6억 | US$29.5억 | US$34.9억 | US$33.5억 |
| 영업이익 | US$8.9억 | US$9.4억 | US$9억 | US$14.2억 | US$15.5억 |
| 순이익 | US$5.5억 | US$6.1억 | US$6.3억 | US$8.2억 | US$5.8억 |
| EPS | 42.11 | 44.86 | 46.93 | 59.14 | 42.35 |
| 매출총이익률 | 16.5% | 15.8% | 15.6% | 19.2% | 18.0% |
| 영업이익률 | 5.4% | 5.4% | 4.7% | 7.8% | 8.3% |
| 순이익률 | 3.3% | 3.5% | 3.3% | 4.5% | 3.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$124.2억 | US$158.2억 | US$172.2억 | US$205.9억 | US$245.5억 |
| 총부채 | US$102.2억 | US$130.7억 | US$129.8억 | US$155.7억 | US$194.3억 |
| 순부채 | US$84억 | US$105.8억 | US$103억 | US$103.4억 | US$147.9억 |
| 현금 | US$4억 | US$7.9억 | US$13억 | US$26.5억 | US$26.8억 |
| 자본 | US$22.1억 | US$27.5억 | US$42.4억 | US$50.3억 | US$51억 |
| 유동비율 | 1.28 | 1.66 | 1.42 | 0.36 | 0.41 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2.4억 | -US$29.3억 | -US$11.2억 | US$15.7억 | US$31.9억 |
| CapEx | -US$1.7억 | -US$5.4억 | -US$12.4억 | -US$22.3억 | -US$24.3억 |
| FCF | -US$4.1억 | -US$34.7억 | -US$23.6억 | -US$6.6억 | US$7.6억 |
| FCF마진 | — | -20.9% | -13.5% | -3.5% | 4.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 47.2% | 5.3% | 8.6% | -4.1% | 2.5% |
| 순이익성장 | 97.4% | 10.9% | 2.5% | 30.2% | -28.9% |
| EPS성장 | 105.5% | 6.5% | 4.6% | 26.0% | -28.4% |
| FCF성장 | -735.9% | 31.9% | 72.2% | 216.3% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 6.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 65.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 128.0% |
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