하버 롱-숏 에쿼티 ETF, Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) (LSEQ)(Financial Services 섹터)의 펀더멘털 분석. 회사 프로필, 밸류에이션(PER, PSR, EPS), 수익성(ROE, 마진), 재무건전성, 애널리스트 컨센서스 목표가를 분석합니다.
Financial Services / Asset Management
US$2199.7만
LSEQ는 업계 최초의 헤지펀드에서 ETF로의 전환 상품입니다. 본 펀드는 미국 대형주 및 중형주 주식의 롱/숏 포지션 균형을 통해 변화하는 시장 상황 속에서 위험을 관리하면서 수익을 최적화하는 것을 목표로 합니다. 롱 포지션에는 멀티팩터 모델을 활용하고, 잠재적인 저성과 종목을 발굴하기 위해 전담 숏 모델을 사용합니다. 본 접근 방식은 시장 환경을 가치, 중립, 모멘텀 세 가지 체제로 분류하는 독자적인 거시경제 체제 모델을 기반으로 합니다. 이 모델은 총 및 순 익스포저 수준, 가치, 품질, 수익성 및 모멘텀을 결정합니다. 산업 그룹 선정은 인식된 알파 기회를 기반으로 하며, 가장 높은 수익 분산을 보이는 부문에 집중합니다. 위험 관리를 위해 펀드는 Sortino 비율로 측정되는 하방 꼬리 위험을 상쇄하기 위해 롱 및 숏 익스포저를 유지합니다. 투자 대상은 국채, 파생상품, 제한적인 해외 노출, 환매조건부매도 계약 등을 포함할 수 있습니다. LSEQ는 순자산 364만 달러로 시작했습니다.
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| 티커 | 회사명 | 시가총액 |
|---|---|---|
| AAVM | Alpha Architect Global Factor Equity ETF | US$2379.8만 |
| COAL | Range Global Coal Index ETF | US$2859.6만 |
| FORH | Formidable ETF | US$2047.7만 |
| GPT | Intelligent Alpha Atlas ETF | US$2343.5만 |
| KONG | Formidable Fortress ETF | US$2151.8만 |
| MVPL | Miller Value Partners Leverage ETF | US$2305.2만 |
| NVBT | AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF | US$2270.1만 |
| PJFV | PGIM Jennison Focused Value ETF | US$2247.1만 |
| TGLR | Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | US$2203.8만 |
| TIME | Clockwise Capital Innovation ETF | US$2068.1만 |
