라이프 헬스케어 그룹 홀딩스 리미티드, Life Healthcare Group Holdings Limited (LTGHY) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(C)
성장성
C점수54
매출 역성장
매출 성장률-1.6%
순이익 성장률-20.0%
EPS 성장률90.6%
FCF 성장률20.6%
영업이익 성장률-117.5%
수익성·질
C점수50
마진 악화이익의 질 양호
순이익률15.4%
영업이익률-2.0%
발생액 비율1.15x
안정성
B점수65
유동비율1.20x
부채비율0.53x
순부채US$1.4억
현금창출력
B점수77
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진10.4%
FCF 전환율0.59x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률20.6%
영업현금흐름 성장률18.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$268.9억 | US$282.1억 | US$226.4억 | US$255.2억 | US$251억 |
| 매출총이익 | US$183.5억 | US$58.7억 | US$64.8억 | US$178.1억 | US$171.9억 |
| 영업이익 | US$30.1억 | US$27.6억 | US$24.4억 | US$29억 | -US$5.1억 |
| 순이익 | US$17.5억 | US$15.3억 | US$2.6억 | US$48.3억 | US$38.6억 |
| EPS | 4.60 | 4.24 | 0.72 | 5.52 | 10.52 |
| 매출총이익률 | 68.2% | 20.8% | 28.6% | 69.8% | 68.5% |
| 영업이익률 | 11.2% | 9.8% | 10.8% | 11.4% | -2.0% |
| 순이익률 | 6.5% | 5.4% | 1.2% | 18.9% | 15.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$407.8억 | US$422.4억 | US$456.2억 | US$243.4억 | US$256.9억 |
| 총부채 | US$216.1억 | US$223.8억 | US$243.3억 | US$108.3억 | US$135.5억 |
| 순부채 | US$98.9억 | US$108.8억 | US$123.4억 | US$19.6억 | US$1.4억 |
| 현금 | US$26.7억 | US$28억 | US$8.5억 | US$24.6억 | US$38.1억 |
| 자본 | US$180.7억 | US$187.5억 | US$202.1억 | US$125.4억 | US$113.8억 |
| 유동비율 | 1.00 | 1.02 | 2.63 | 1.43 | 1.20 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$51.4억 | US$42.3억 | US$46.7억 | US$37.2억 | US$44.3억 |
| CapEx | -US$19억 | -US$23.5억 | -US$12.1억 | -US$15.5억 | -US$18.1억 |
| FCF | US$32.4억 | US$18.8억 | US$34.6억 | US$21.7억 | US$26.2억 |
| FCF마진 | 12.1% | 6.7% | 15.3% | 8.5% | 10.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.9% | 4.9% | -19.7% | 12.7% | -1.6% |
| 순이익성장 | 4515.8% | -12.7% | -82.8% | 1728.4% | -20.0% |
| EPS성장 | 4306.1% | -7.8% | -83.0% | 666.7% | 90.6% |
| FCF성장 | 56.1% | -41.9% | 83.5% | -37.2% | 20.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -10.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 41.8% |
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