라이프 타임 그룹 홀딩스, Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) 재무제표
재무 종합 점수
54/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
A점수83
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률14.3%
순이익 성장률139.2%
EPS 성장률122.1%
FCF 성장률-141.4%
영업이익 성장률34.6%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률12.5%
영업이익률16.1%
발생액 비율2.33x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.63x
부채비율0.64x
순부채US$65.2억
현금창출력
F점수11
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-0.7%
FCF 전환율-0.02x
설비투자 강도0.30x
FCF 성장률-141.4%
영업현금흐름 성장률51.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$13.2억 | US$18.2억 | US$22.2억 | US$26.2억 | US$30억 |
| 매출총이익 | US$4.7억 | US$7.5억 | US$10.3억 | US$12.3억 | US$14.3억 |
| 영업이익 | -US$5억 | US$1.1억 | US$2.3억 | US$3.6억 | US$4.8억 |
| 순이익 | -US$5.8억 | -US$179.3만 | US$7606.3만 | US$1.6억 | US$3.7억 |
| EPS | -3.00 | -0.01 | 0.39 | 0.77 | 1.71 |
| 매출총이익률 | 36.0% | 41.4% | 46.6% | 46.9% | 47.6% |
| 영업이익률 | -37.6% | 6.1% | 10.2% | 13.6% | 16.1% |
| 순이익률 | -44.0% | -0.1% | 3.4% | 6.0% | 12.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$62.6억 | US$66.3억 | US$70.3억 | US$71.5억 | US$87.9억 |
| 총부채 | US$41.7억 | US$45억 | US$47.8억 | US$45.4억 | US$56.6억 |
| 순부채 | US$37.3억 | US$40.1억 | US$42.3억 | US$39.8억 | US$65.2억 |
| 현금 | US$3163.7만 | US$2550.9만 | US$2996.6만 | US$1087.9만 | US$2.3억 |
| 자본 | US$20.9억 | US$21.2억 | US$22.5억 | US$26.1억 | US$31.3억 |
| 유동비율 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.63 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2002.9만 | US$2억 | US$4.6억 | US$5.8억 | US$8.7억 |
| CapEx | -US$3.3억 | -US$5.9억 | -US$6.9억 | -US$5.2억 | -US$8.9억 |
| FCF | -US$3.5억 | -US$3.9억 | -US$2.3억 | US$5058.2만 | -US$2095.8만 |
| FCF마진 | -26.5% | -21.4% | -10.4% | 1.9% | -0.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 39.0% | 38.3% | 21.6% | 18.2% | 14.3% |
| 순이익성장 | -60.9% | 99.7% | 4342.2% | 105.4% | 139.2% |
| EPS성장 | -59.6% | 99.7% | 4293.5% | 97.4% | 122.1% |
| FCF성장 | 3.5% | -11.8% | 40.8% | 121.9% | -141.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 45.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 177.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 50.4% |
라이프 타임 그룹 홀딩스, Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) 재무제표 자주 묻는 질문
- 라이프 타임 그룹 홀딩스, Life Time Group Holdings, Inc. (LTH)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 라이프 타임 그룹 홀딩스, Life Time Group Holdings, Inc. (LTH)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 라이프 타임 그룹 홀딩스, Life Time Group Holdings, Inc. (LTH)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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