란트론릭스, Lantronix, Inc. (LTRX) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
B점수74
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-1.6%
순이익 성장률63.2%
EPS 성장률62.1%
FCF 성장률36.7%
영업이익 성장률66.3%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-3.5%
영업이익률-3.1%
발생액 비율-2.36x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.66x
부채비율0.26x
순부채-US$5217.5만
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진7.7%
FCF 전환율0.94x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률36.7%
영업현금흐름 성장률35.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$1.6억 | US$1.2억 | US$1.2억 |
| 매출총이익 | US$5558.6만 | US$5626.4만 | US$6435.4만 | US$5169.9만 | US$5164.5만 |
| 영업이익 | -US$501.1만 | -US$667.4만 | -US$286.2만 | -US$1100.1만 | -US$370.2만 |
| 순이익 | -US$536.2만 | -US$898만 | -US$451.6만 | -US$1137.3만 | -US$418.1만 |
| EPS | -0.16 | -0.25 | -0.12 | -0.29 | -0.11 |
| 매출총이익률 | 42.9% | 42.9% | 40.1% | 42.1% | 42.7% |
| 영업이익률 | -3.9% | -5.1% | -1.8% | -8.9% | -3.1% |
| 순이익률 | -4.1% | -6.8% | -2.8% | -9.3% | -3.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$1.2억 | US$1.6억 |
| 총부채 | US$5747.8만 | US$7406.8만 | US$5485.3만 | US$4934.4만 | US$4106만 |
| 순부채 | US$701.2만 | US$1779.6만 | US$31.4만 | US$106.1만 | -US$5217.5만 |
| 현금 | US$1722.1만 | US$1345.2만 | US$2623.7만 | US$2009.8만 | US$6046.6만 |
| 자본 | US$7989.6만 | US$7755.6만 | US$8135.5만 | US$7437.8만 | US$1.2억 |
| 유동비율 | 2.53 | 2.08 | 2.95 | 2.54 | 3.66 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$941.6만 | US$23.7만 | US$1862.3만 | US$728.5만 | US$987.7만 |
| CapEx | -US$211.8만 | -US$267.3만 | -US$147.9만 | -US$50.5만 | -US$61.2만 |
| FCF | -US$1153.4만 | -US$243.6만 | US$1714.4만 | US$678만 | US$926.5만 |
| FCF마진 | -8.9% | -1.9% | 10.7% | 5.5% | 7.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 81.4% | 1.2% | 22.2% | -23.3% | -1.6% |
| 순이익성장 | -32.6% | -67.5% | 49.7% | -151.8% | 63.2% |
| EPS성장 | -14.3% | -56.3% | 52.0% | -141.7% | 62.1% |
| FCF성장 | -427.6% | 78.9% | 803.8% | -60.5% | 36.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -20.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 15.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 7.7% |
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