루팍스 홀딩스, Lufax Holding Ltd (LU) 재무제표
재무 종합 점수
42/ 100
D
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수45
매출 성장 가속
매출 성장률0.0%
순이익 성장률0.0%
EPS 성장률0.0%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률0.0%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-7.3%
영업이익률-1.6%
발생액 비율-6.27x
안정성
F점수33
유동비율0.56x
부채비율0.61x
순부채US$403.2억
현금창출력
A점수91
잉여현금흐름 견조
FCF 마진45.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률0.0%
영업현금흐름 성장률0.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$509.9억 | US$650.1억 | US$690.3억 | US$416.8억 | US$281.3억 |
| 매출총이익 | US$417.9억 | US$482.4억 | US$554.2억 | US$289.9억 | US$210.8억 |
| 영업이익 | US$179.1억 | US$234억 | US$338.2억 | US$148억 | -US$4.4억 |
| 순이익 | US$123.5억 | US$168억 | US$87억 | US$8.9억 | -US$20.4억 |
| EPS | 44.76 | 56.88 | 30.40 | 3.10 | -4.76 |
| 매출총이익률 | 81.9% | 74.2% | 80.3% | 69.5% | 74.9% |
| 영업이익률 | 35.1% | 36.0% | 49.0% | 35.5% | -1.6% |
| 순이익률 | 24.2% | 25.8% | 12.6% | 2.1% | -7.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2488.9억 | US$3604.3억 | US$3492.6억 | US$2370.2억 | US$2082.5억 |
| 총부채 | US$1657.4억 | US$2658.7억 | US$2544.8억 | US$1433.4억 | US$1261.5억 |
| 순부채 | US$42.9억 | US$95.1억 | US$87.3억 | US$48.7억 | US$403.2억 |
| 현금 | US$246.5억 | US$352.9억 | US$443.9억 | US$399.9억 | US$411.5억 |
| 자본 | US$815.6억 | US$930.5억 | US$931.9억 | US$921.4억 | US$798.8억 |
| 유동비율 | 16.20 | 19.02 | 9.51 | 29.50 | 0.56 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$71.2억 | US$49.9억 | US$44.6억 | US$150.3억 | US$127.9억 |
| CapEx | -US$2.1억 | -US$1.5억 | -US$1.2억 | -US$4834만 | -US$3569.9만 |
| FCF | US$69.1억 | US$48.3억 | US$43.3억 | US$149.8억 | US$127.5억 |
| FCF마진 | 13.6% | 7.4% | 6.3% | 35.9% | 45.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 16.5% | 27.5% | 6.2% | -39.6% | 0.0% |
| 순이익성장 | -7.3% | 36.0% | -48.2% | -89.8% | 0.0% |
| EPS성장 | -8.8% | 27.1% | -46.6% | -89.8% | 0.0% |
| FCF성장 | 244.0% | -30.1% | -10.4% | 245.8% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -73.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -64.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오