루다테크놀로지그룹유한공사, Luda Technology Group Limited (LUD) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수53
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-25.3%
순이익 성장률254.2%
EPS 성장률100.0%
FCF 성장률-149.5%
영업이익 성장률-309.2%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률1.7%
영업이익률-2.8%
발생액 비율-3.07x
안정성
A점수83
순현금 기업부채 증가
유동비율1.63x
부채비율0.55x
순부채-US$221.5만
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-6.5%
FCF 전환율1.27x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-149.5%
영업현금흐름 성장률-131.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3414.2만 | US$4985.1만 | US$5142.8만 | US$4486.3만 | US$3353.5만 |
| 매출총이익 | US$713.5만 | US$1028.5만 | US$1089.5만 | US$1140.5만 | US$592만 |
| 영업이익 | US$240.8만 | US$382.2만 | US$387.1만 | US$45.6만 | -US$95.4만 |
| 순이익 | US$494.1만 | US$306.7만 | US$303.3만 | -US$36.1만 | US$55.7만 |
| EPS | 0.22 | 0.14 | 0.13 | -0.02 | 0.00 |
| 매출총이익률 | 20.9% | 20.6% | 21.2% | 25.4% | 17.7% |
| 영업이익률 | 7.1% | 7.7% | 7.5% | 1.0% | -2.8% |
| 순이익률 | 14.5% | 6.2% | 5.9% | -0.8% | 1.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3185.7만 | US$3963.3만 | US$4669.7만 | US$3930.6만 | US$4912.5만 |
| 총부채 | US$1874.2만 | US$2510.5만 | US$2995만 | US$2664.2만 | US$2691.7만 |
| 순부채 | -US$412.5만 | -US$202.1만 | -US$717.8만 | -US$751.8만 | -US$221.5만 |
| 현금 | US$547.1만 | US$413.7만 | US$810.2만 | US$952.3만 | US$1024.9만 |
| 자본 | US$1311.5만 | US$1452.9만 | US$1674.7만 | US$1266.4만 | US$2220.8만 |
| 유동비율 | 1.51 | 1.50 | 1.37 | 1.23 | 1.63 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$136.9만 | -US$100.3만 | US$333.3만 | US$545.8만 | -US$170.9만 |
| CapEx | -US$51.9만 | -US$46만 | -US$175.9만 | -US$107.8만 | -US$45.8만 |
| FCF | US$85만 | -US$146.3만 | US$157.4만 | US$437.9만 | -US$216.7만 |
| FCF마진 | 2.5% | -2.9% | 3.1% | 9.8% | -6.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 46.0% | 3.2% | -12.8% | -25.3% |
| 순이익성장 | 0.0% | -37.9% | -1.1% | -111.9% | 254.2% |
| EPS성장 | 0.0% | -36.4% | -7.1% | -112.3% | 100.0% |
| FCF성장 | 0.0% | -272.1% | 207.6% | 178.2% | -149.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -100.0% |
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