LSV 글로벌 변동성 관리 펀드, LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) 재무제표
재무 종합 점수
79/ 100
B
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
B점수71
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률7.6%
순이익 성장률82.9%
EPS 성장률82.7%
FCF 성장률101.3%
영업이익 성장률12.2%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-36.7%
영업이익률77.5%
발생액 비율-3.87x
안정성
A점수90
유동비율1.58x
부채비율0.32x
순부채US$2.3억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진141.9%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률101.3%
영업현금흐름 성장률101.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3801만 | US$3262.1만 | US$3087.6만 | US$2814.9만 | US$3030.1만 |
| 매출총이익 | US$3801만 | US$3262.1만 | US$3087.6만 | US$2814.9만 | US$3030.1만 |
| 영업이익 | US$3100.7만 | US$2546.2만 | US$2349.4만 | US$2091.4만 | US$2347.3만 |
| 순이익 | US$3965.8만 | -US$503.3만 | US$7312.4만 | -US$6514.3만 | -US$1110.8만 |
| EPS | 0.92 | -0.12 | 1.69 | -1.50 | -0.26 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 81.6% | 78.1% | 76.1% | 74.3% | 77.5% |
| 순이익률 | 104.3% | -15.4% | 236.8% | -231.4% | -36.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8.5억 | US$8.2억 | US$8.8억 | US$7.9억 | US$7.3억 |
| 총부채 | US$2.3억 | US$2.2억 | US$2.3억 | US$2.3억 | US$2.3억 |
| 순부채 | US$2.2억 | US$2.2억 | US$2.2억 | US$2.2억 | US$2.3억 |
| 현금 | US$0 | US$0 | US$410 | US$0 | US$0 |
| 자본 | US$6.2억 | US$5.9억 | US$6.4억 | US$5.6억 | US$5억 |
| 유동비율 | 0.96 | 1.54 | 0.83 | 1.18 | 1.58 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3454.9만 | US$2649.6만 | US$1691.1만 | US$2136.2만 | US$4300.4만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$3454.9만 | US$2649.6만 | US$1691.1만 | US$2136.2만 | US$4300.4만 |
| FCF마진 | 90.9% | 81.2% | 54.8% | 75.9% | 141.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.6% | -14.2% | -5.3% | -8.8% | 7.6% |
| 순이익성장 | 229.8% | -112.7% | 1552.9% | -189.1% | 82.9% |
| EPS성장 | 228.6% | -113.0% | 1508.3% | -188.8% | 82.7% |
| FCF성장 | 11.0% | -23.3% | -36.2% | 26.3% | 101.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -7.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -21.6% |
| 10Y 주당매출성장 | -23.9% |
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