라보로 리미티드, Lavoro Limited (LVROF) 재무제표
재무 종합 점수
22/ 100
F
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 역성장
매출 성장률-33.6%
순이익 성장률-234.9%
EPS 성장률-237.1%
FCF 성장률-1862.6%
영업이익 성장률-12367.3%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-40.9%
영업이익률-23.4%
발생액 비율0.34x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.59x
부채비율1.35x
순부채US$15.7억
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-14.5%
FCF 전환율1.03x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-1862.6%
영업현금흐름 성장률-629.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$51억 | US$77.5억 | US$93.5억 | US$93.9억 | US$62.4억 |
| 매출총이익 | US$7.4억 | US$13.3억 | US$17.3억 | US$13.4억 | US$8.7억 |
| 영업이익 | US$1.3억 | US$3.6억 | US$2.3억 | US$1191.1만 | -US$14.6억 |
| 순이익 | US$3839만 | US$7817만 | -US$2.6억 | -US$7.6억 | -US$25.5억 |
| EPS | 0.29 | 0.59 | -2.29 | -6.71 | -22.62 |
| 매출총이익률 | 14.4% | 17.1% | 18.5% | 14.2% | 13.9% |
| 영업이익률 | 2.6% | 4.6% | 2.4% | 0.1% | -23.4% |
| 순이익률 | 0.8% | 1.0% | -2.8% | -8.1% | -40.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$44억 | US$56.9억 | US$75.2억 | US$83.5억 | US$43.2억 |
| 총부채 | US$29.3억 | US$40.2억 | US$54.1억 | US$69.9억 | US$58.4억 |
| 순부채 | -US$1.4억 | US$6.1억 | US$5.9억 | US$9.4억 | US$15.7억 |
| 현금 | US$4.6억 | US$2.5억 | US$5.6억 | US$9.1억 | US$5.2억 |
| 자본 | US$13.5억 | US$14.5억 | US$18.6억 | US$11.2억 | -US$15.5억 |
| 유동비율 | 1.21 | 1.14 | 1.10 | 0.98 | 0.59 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5382.4만 | -US$2.6억 | US$1.1억 | US$1.7억 | -US$8.8억 |
| CapEx | -US$3494만 | -US$4769.7만 | -US$6537.6만 | -US$1.1억 | -US$2660.9만 |
| FCF | US$1888.4만 | -US$3.1억 | US$4269.2만 | US$5132.6만 | -US$9억 |
| FCF마진 | 0.4% | -4.0% | 0.5% | 0.5% | -14.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 88.4% | 51.9% | 20.7% | 0.5% | -33.6% |
| 순이익성장 | 135.3% | 103.6% | -433.5% | -192.5% | -234.9% |
| EPS성장 | 0.0% | 103.4% | -488.1% | -193.0% | -237.1% |
| FCF성장 | 141.7% | -1726.6% | 113.9% | 20.2% | -1862.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -5.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
라보로 리미티드, Lavoro Limited (LVROF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 라보로 리미티드, Lavoro Limited (LVROF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 라보로 리미티드, Lavoro Limited (LVROF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 라보로 리미티드, Lavoro Limited (LVROF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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