라이코포디움 리미티드, Lycopodium Limited (LYOPF) 재무제표
재무 종합 점수
79/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수54
매출 성장 가속
매출 성장률11.8%
순이익 성장률-5.0%
EPS 성장률-4.7%
FCF 성장률68.0%
영업이익 성장률-13.4%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률10.7%
영업이익률12.3%
발생액 비율1.54x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.18x
부채비율0.43x
순부채-US$9357.8만
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진15.9%
FCF 전환율0.96x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률68.0%
영업현금흐름 성장률65.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.3억 | US$3.2억 | US$3.4억 | US$3.3억 | US$3.7억 |
| 매출총이익 | US$4237.7만 | US$8034.5만 | US$3.1억 | US$3.1억 | US$7099.6만 |
| 영업이익 | US$3632.6만 | US$5690.4만 | US$6365.3만 | US$5311.4만 | US$4601.8만 |
| 순이익 | US$2717.8만 | US$4678만 | US$5071.4만 | US$4221.8만 | US$4011.3만 |
| EPS | 0.68 | 1.18 | 1.28 | 1.06 | 1.01 |
| 매출총이익률 | 18.5% | 24.8% | 90.7% | 92.1% | 19.0% |
| 영업이익률 | 15.9% | 17.6% | 18.5% | 15.9% | 12.3% |
| 순이익률 | 11.9% | 14.4% | 14.7% | 12.6% | 10.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.2억 | US$2.2억 | US$2.2억 | US$2.4억 | US$3억 |
| 총부채 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$8960.4만 | US$9061만 | US$1.3억 |
| 순부채 | -US$8430.1만 | -US$6671.1만 | -US$5494.8만 | -US$6261.7만 | -US$9357.8만 |
| 현금 | US$1억 | US$8241.2만 | US$6819.2만 | US$7966.7만 | US$1.1억 |
| 자본 | US$1억 | US$1.1억 | US$1.3억 | US$1.5억 | US$1.7억 |
| 유동비율 | 1.79 | 1.99 | 2.34 | 2.58 | 2.18 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4167.5만 | US$1979.4만 | US$2784.1만 | US$3721.2만 | US$6166.6만 |
| CapEx | -US$395.3만 | -US$441.2만 | -US$108.6만 | -US$197.6만 | -US$246.4만 |
| FCF | US$3772.2만 | US$1538.2만 | US$2675.5만 | US$3523.6만 | US$5920.3만 |
| FCF마진 | 16.5% | 4.7% | 7.8% | 10.6% | 15.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 44.7% | 41.6% | 6.4% | -3.1% | 11.8% |
| 순이익성장 | 91.4% | 72.1% | 8.4% | -16.8% | -5.0% |
| EPS성장 | 88.9% | 73.5% | 8.5% | -17.2% | -4.7% |
| FCF성장 | 338.5% | -59.2% | 73.9% | 31.7% | 68.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 15.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 136.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 200.0% |
라이코포디움 리미티드, Lycopodium Limited (LYOPF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 라이코포디움 리미티드, Lycopodium Limited (LYOPF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 라이코포디움 리미티드, Lycopodium Limited (LYOPF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 라이코포디움 리미티드, Lycopodium Limited (LYOPF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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