라이나스 레어 어스, Lynas Rare Earths Limited (LYSDY) 재무제표
재무 종합 점수
86/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
A점수90
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률76.3%
순이익 성장률2622.1%
EPS 성장률2488.2%
FCF 성장률150.3%
영업이익 성장률3112.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률22.7%
영업이익률24.7%
발생액 비율1.56x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율9.35x
부채비율0.19x
순부채-US$1.7억
현금창출력
C점수52
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진17.2%
FCF 전환율0.49x
설비투자 강도0.18x
FCF 성장률150.3%
영업현금흐름 성장률225.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9.2억 | US$7.9억 | US$4.6억 | US$5.4억 | US$9.6억 |
| 매출총이익 | US$6억 | US$4.4억 | US$1.8억 | US$1.8억 | US$3.3억 |
| 영업이익 | US$5.4억 | US$3.3억 | US$7241.5만 | US$734.5만 | US$2.4억 |
| 순이익 | US$5.4억 | US$3.1억 | US$8451.4만 | US$799만 | US$2.2억 |
| EPS | 0.60 | 0.34 | 0.09 | 0.01 | 0.22 |
| 매출총이익률 | 65.4% | 56.0% | 39.7% | 33.0% | 34.8% |
| 영업이익률 | 58.8% | 42.3% | 15.6% | 1.4% | 24.7% |
| 순이익률 | 58.8% | 39.5% | 18.2% | 1.5% | 22.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$20.6억 | US$26.4억 | US$28억 | US$29.4억 | US$43.3억 |
| 총부채 | US$4.2억 | US$4.8억 | US$5.6억 | US$5.9억 | US$8.4억 |
| 순부채 | -US$7.7억 | -US$8.2억 | -US$3.4억 | US$3555.6만 | -US$1.7억 |
| 현금 | US$9.7억 | US$10.1억 | US$5.2억 | US$1.7억 | US$12.1억 |
| 자본 | US$16.5억 | US$21.6억 | US$22.4억 | US$23.5억 | US$34.9억 |
| 유동비율 | 9.41 | 7.19 | 4.18 | 2.83 | 9.35 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4.6억 | US$3.9억 | US$3496.4만 | US$1억 | US$3.4억 |
| CapEx | -US$1.9억 | -US$6억 | -US$5.8억 | -US$4.3억 | -US$1.7억 |
| FCF | US$2.7억 | -US$2.1억 | -US$5.4억 | -US$3.3억 | US$1.6억 |
| FCF마진 | 29.8% | -26.5% | -117.2% | -60.2% | 17.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 88.1% | -14.4% | -41.0% | 16.8% | 76.3% |
| 순이익성장 | 244.3% | -42.6% | -72.8% | -90.5% | 2622.1% |
| EPS성장 | 233.3% | -43.3% | -73.4% | -90.6% | 2488.2% |
| FCF성장 | 56.8% | -176.3% | -160.8% | 40.0% | 150.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 10.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 69.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 198.2% |
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