론자 그룹, Lonza Group AG (LZAGF) 재무제표
재무 종합 점수
63/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수62
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-0.7%
순이익 성장률49.2%
EPS 성장률51.7%
FCF 성장률-51.7%
영업이익 성장률28.5%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률14.5%
영업이익률19.0%
발생액 비율1.22x
안정성
A점수88
유동비율2.21x
부채비율0.52x
순부채US$38.2억
현금창출력
F점수0
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-3.3%
FCF 전환율-0.19x
설비투자 강도0.21x
FCF 성장률-51.7%
영업현금흐름 성장률-9.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$54.1억 | US$62.2억 | US$67.2억 | US$65.7억 | US$65.3억 |
| 매출총이익 | US$21.1억 | US$24.4억 | US$19.5억 | US$21.6억 | US$23.1억 |
| 영업이익 | US$8.5억 | US$15.4억 | US$8.8억 | US$9.6억 | US$12.4억 |
| 순이익 | US$29.4억 | US$12.2억 | US$6.5억 | US$6.4억 | US$9.5억 |
| EPS | 39.65 | 16.37 | 8.88 | 8.93 | 13.55 |
| 매출총이익률 | 39.0% | 39.2% | 29.0% | 32.9% | 35.4% |
| 영업이익률 | 15.7% | 24.8% | 13.1% | 14.7% | 19.0% |
| 순이익률 | 54.4% | 19.5% | 9.7% | 9.7% | 14.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$164.6억 | US$173.6억 | US$168.5억 | US$197.3억 | US$189.7억 |
| 총부채 | US$66.4억 | US$66.9억 | US$73.4억 | US$103.5억 | US$97.8억 |
| 순부채 | US$11.7억 | US$12.5억 | US$16.6억 | US$40.1억 | US$38.2억 |
| 현금 | US$31.8억 | US$22.2억 | US$16.7억 | US$17.1억 | US$7.2억 |
| 자본 | US$97.5억 | US$106억 | US$94.5억 | US$93.3억 | US$91.3억 |
| 유동비율 | 2.51 | 1.86 | 1.77 | 1.52 | 2.21 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$12.2억 | US$10.2억 | US$13.9억 | US$12.7억 | US$11.6억 |
| CapEx | -US$13.4억 | -US$18.7억 | -US$16.8억 | -US$14.2억 | -US$13.7억 |
| FCF | -US$1.2억 | -US$8.5억 | -US$2.9억 | -US$1.4억 | -US$2.2억 |
| FCF마진 | -2.3% | -13.7% | -4.4% | -2.2% | -3.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 20.0% | 15.0% | 7.9% | -2.1% | -0.7% |
| 순이익성장 | 238.8% | -58.7% | -46.2% | -2.8% | 49.2% |
| EPS성장 | 239.5% | -58.7% | -45.8% | 0.6% | 51.7% |
| FCF성장 | -179.0% | -587.1% | 65.5% | 51.4% | -51.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 11.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 53.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 38.4% |
론자 그룹, Lonza Group AG (LZAGF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 론자 그룹, Lonza Group AG (LZAGF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 론자 그룹, Lonza Group AG (LZAGF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 론자 그룹, Lonza Group AG (LZAGF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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