라이프존 메탈스, Lifezone Metals Limited (LZM) 재무제표
재무 종합 점수
51/ 100
C
성장성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수90
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률652.2%
순이익 성장률70.6%
EPS 성장률71.2%
FCF 성장률74.7%
영업이익 성장률62.2%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 양호
순이익률-1289.2%
영업이익률-1724.9%
발생액 비율1.24x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.38x
부채비율0.59x
순부채US$3826.3만
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-1602.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률74.7%
영업현금흐름 성장률-6.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$209.3만 | US$292.7만 | US$147.8만 | US$14.1만 | US$105.7만 |
| 매출총이익 | US$165만 | US$146.3만 | US$72.4만 | US$5.4만 | -US$96.7만 |
| 영업이익 | -US$1802.9만 | -US$2568.8만 | -US$3.7억 | -US$4827.5만 | -US$1823.3만 |
| 순이익 | -US$1800.3만 | -US$2358.3만 | -US$3.6억 | -US$4630.5만 | -US$1362.8만 |
| EPS | -0.32 | -0.66 | -5.52 | -0.59 | -0.17 |
| 매출총이익률 | 78.8% | 50.0% | 49.0% | 38.2% | -91.5% |
| 영업이익률 | -861.6% | -877.5% | -24710.3% | -34353.8% | -1724.9% |
| 순이익률 | -860.3% | -805.6% | -24622.3% | -32952.3% | -1289.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6189.2만 | US$9697.7만 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$1.8억 |
| 총부채 | US$802.8만 | US$2099만 | US$1394.9만 | US$5732.6만 | US$1억 |
| 순부채 | -US$4562.4만 | -US$1983.9만 | -US$4760.4만 | -US$162.9만 | US$3826.3만 |
| 현금 | US$4562.4만 | US$2053.5만 | US$4939.2만 | US$2928.4만 | US$2014.4만 |
| 자본 | US$5404만 | -US$846.6만 | US$4464.9만 | US$8954만 | US$7383.2만 |
| 유동비율 | 20.27 | 4.58 | 4.30 | 0.57 | 0.38 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$122.3만 | -US$1703.5만 | -US$2698만 | -US$1589.2만 | -US$1689.9만 |
| CapEx | -US$20.4만 | -US$617.1만 | -US$5205.3만 | -US$5100.2만 | -US$3.7만 |
| FCF | -US$122.3만 | -US$2320.6만 | -US$7885.5만 | -US$6689.4만 | -US$1693.7만 |
| FCF마진 | -58.4% | -792.7% | -5335.8% | -47603.7% | -1602.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 96.9% | 39.9% | -49.5% | -90.5% | 652.2% |
| 순이익성장 | -202240.6% | -31.0% | -1442.9% | 87.3% | 70.6% |
| EPS성장 | -160100.0% | -106.3% | -736.4% | 89.3% | 71.2% |
| FCF성장 | -198.8% | -1798.1% | -239.8% | 15.2% | 74.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -83.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -55.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -55.4% |
라이프존 메탈스, Lifezone Metals Limited (LZM) 재무제표 자주 묻는 질문
- 라이프존 메탈스, Lifezone Metals Limited (LZM)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 라이프존 메탈스, Lifezone Metals Limited (LZM)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 라이프존 메탈스, Lifezone Metals Limited (LZM)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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