모나크 서비스, Monarch Services, Inc. (MAHI) 재무제표
재무 종합 점수
32/ 100
F
안정성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 역성장
매출 성장률-11.0%
순이익 성장률-64.6%
EPS 성장률-66.7%
FCF 성장률39.3%
영업이익 성장률-90.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-27.4%
영업이익률-27.9%
발생액 비율0.40x
안정성
D점수48
순현금 기업
유동비율0.57x
부채비율0.59x
순부채-US$39.3만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-11.4%
FCF 전환율1.05x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률39.3%
영업현금흐름 성장률40.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20012002200320042005
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| 지표 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$458.3만 | US$443.6만 | US$540.5만 | US$562.9만 | US$501만 |
| 매출총이익 | US$111.6만 | US$27.8만 | US$27.5만 | US$68.4만 | US$4천 |
| 영업이익 | -US$54.1만 | -US$140.2만 | -US$120.5만 | -US$73.3만 | -US$139.6만 |
| 순이익 | -US$79.5만 | -US$102만 | -US$111.2만 | -US$83.3만 | -US$137.1만 |
| EPS | -0.49 | -0.63 | -0.69 | -0.51 | -0.85 |
| 매출총이익률 | 24.4% | 6.3% | 5.1% | 12.2% | 0.1% |
| 영업이익률 | -11.8% | -31.6% | -22.3% | -13.0% | -27.9% |
| 순이익률 | -17.3% | -23.0% | -20.6% | -14.8% | -27.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20012002200320042005
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| 지표 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$827만 | US$685.9만 | US$597.2만 | US$505.8만 | US$414.3만 |
| 총부채 | US$222.3만 | US$183.2만 | US$205.2만 | US$197.2만 | US$242.5만 |
| 순부채 | -US$454.8만 | -US$52.4만 | -US$15.5만 | -US$11.2만 | -US$39.3만 |
| 현금 | US$470.1만 | US$314.6만 | US$19.3만 | US$15만 | US$53.2만 |
| 자본 | US$604.7만 | US$502.7만 | US$392만 | US$308.6만 | US$171.8만 |
| 유동비율 | 2.92 | 2.07 | 1.47 | 0.68 | 0.57 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20012002200320042005
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| 지표 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$119.4만 | -US$77.5만 | -US$72.6만 | -US$91.8만 | -US$54.3만 |
| CapEx | -US$238.1만 | -US$79.4만 | -US$56.7만 | -US$2.1만 | -US$2.7만 |
| FCF | -US$357.5만 | -US$156.9만 | -US$129.3만 | -US$93.9만 | -US$57만 |
| FCF마진 | -78.0% | -35.4% | -23.9% | -16.7% | -11.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.8% | -3.2% | 21.8% | 4.1% | -11.0% |
| 순이익성장 | -378.9% | -28.3% | -9.0% | 25.1% | -64.6% |
| EPS성장 | -390.0% | -28.6% | -9.5% | 26.1% | -66.7% |
| FCF성장 | -1172.2% | 56.1% | 17.6% | 27.4% | 39.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2005 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 12.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 6.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -22.9% |
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