마힌드라 & 마힌드라, Mahindra & Mahindra Limited (MAHMF) 재무제표
마힌드라 & 마힌드라, Mahindra & Mahindra Limited (MAHMF) 재무제표 분석 개요
마힌드라 & 마힌드라, Mahindra & Mahindra Limited (MAHMF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
70/ 100
B
성장성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
A점수100
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률31.7%
순이익 성장률39.2%
EPS 성장률38.8%
FCF 성장률166.4%
영업이익 성장률32.5%
수익성·질
A점수80
마진 개선
순이익률8.6%
영업이익률15.2%
발생액 비율0.83x
안정성
C점수53
유동비율1.27x
부채비율0.66x
순부채US$1.0조
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진2.3%
FCF 전환율0.32x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률166.4%
영업현금흐름 성장률369.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9094.5억 | US$1.2조 | US$1.4조 | US$1.6조 | US$2.1조 |
| 매출총이익 | US$3849.9억 | US$4439.5억 | US$5160.1억 | US$6300.7억 | US$5857.2억 |
| 영업이익 | US$14.0억 | US$3385.3억 | US$4196.4억 | US$2401.4억 | US$3182.0억 |
| 순이익 | US$657.7억 | US$1028.2억 | US$1126.9억 | US$1292.9억 | US$1799.2억 |
| EPS | 59.20 | 92.41 | 101.12 | 115.91 | 160.84 |
| 매출총이익률 | 42.3% | 37.3% | 36.6% | 39.7% | 28.0% |
| 영업이익률 | 0.2% | 28.4% | 29.8% | 15.1% | 15.2% |
| 순이익률 | 7.2% | 8.6% | 8.0% | 8.1% | 8.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.7조 | US$2.1조 | US$2.4조 | US$2.8조 | US$3.1조 |
| 총부채 | US$1.2조 | US$1.4조 | US$1.6조 | US$1.9조 | US$2.0조 |
| 순부채 | US$7411.8억 | US$8875.3억 | US$1.0조 | US$1.2조 | US$1.0조 |
| 현금 | US$2269.3억 | US$2749.1억 | US$2775.0억 | US$4611.5억 | US$5174.3억 |
| 자본 | US$4712.3억 | US$5636.6억 | US$6619.1억 | US$7703.9억 | US$9126.2억 |
| 유동비율 | 1.34 | 1.29 | 1.30 | 1.40 | 1.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$924.8억 | -US$707.4억 | -US$563.0억 | US$317.6억 | US$1490.0억 |
| CapEx | -US$604.0억 | -US$630.5억 | -US$994.6억 | -US$1039.2억 | -US$1010.7억 |
| FCF | US$320.8억 | -US$1337.9억 | -US$1557.6억 | -US$721.6억 | US$479.3억 |
| FCF마진 | 3.5% | -11.2% | -11.1% | -4.5% | 2.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 21.1% | 30.9% | 18.4% | 12.6% | 31.7% |
| 순이익성장 | 262.9% | 56.3% | 9.6% | 14.7% | 39.2% |
| EPS성장 | 26809.1% | 56.1% | 9.4% | 14.6% | 38.8% |
| FCF성장 | -73.1% | -517.1% | -16.4% | 53.7% | 166.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 74.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 176.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 193.2% |
마힌드라 & 마힌드라, Mahindra & Mahindra Limited (MAHMF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 마힌드라 & 마힌드라, Mahindra & Mahindra Limited (MAHMF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 마힌드라 & 마힌드라, Mahindra & Mahindra Limited (MAHMF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 마힌드라 & 마힌드라, Mahindra & Mahindra Limited (MAHMF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오