마제스틱 캐피탈, Majestic Capital, Ltd. (MAJCQ) 재무제표
재무 종합 점수
28/ 100
F
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-36.2%
순이익 성장률-3.8%
EPS 성장률-2.2%
FCF 성장률-266.3%
영업이익 성장률-7.7%
수익성·질
F점수0
마진 악화
순이익률-78.7%
영업이익률-72.6%
발생액 비율0.98x
안정성
D점수35
유동비율1.26x
부채비율0.97x
순부채US$2196.5만
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-77.5%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-266.3%
영업현금흐름 성장률-267.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20062007200820092010
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| 지표 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7497.6만 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$9682.7만 | US$6179.8만 |
| 매출총이익 | US$5623.7만 | US$5458만 | US$3851.2만 | -US$54.4만 | -US$199.5만 |
| 영업이익 | US$1583.2만 | US$1902.1만 | US$8.6만 | -US$4165.7만 | -US$4487.6만 |
| 순이익 | US$1425.6만 | US$2014.2만 | -US$149.6만 | -US$4683.4만 | -US$4861.7만 |
| EPS | 8.80 | 12.40 | -0.90 | -27.90 | -28.51 |
| 매출총이익률 | 75.0% | 39.8% | 26.9% | -0.6% | -3.2% |
| 영업이익률 | 21.1% | 13.9% | 0.1% | -43.0% | -72.6% |
| 순이익률 | 19.0% | 14.7% | -1.0% | -48.4% | -78.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20062007200820092010
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| 지표 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.1억 | US$3.8억 | US$4.5억 | US$4.8억 | US$4.4억 |
| 총부채 | US$2.2억 | US$2.7억 | US$3.4억 | US$4.2억 | US$4.2억 |
| 순부채 | US$2256.9만 | US$1060.7만 | US$1603.9만 | -US$4천 | US$2196.5만 |
| 현금 | US$2193.4만 | US$3426.3만 | US$2815.7만 | US$4898만 | US$2589.9만 |
| 자본 | US$8364.4만 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$6073.4만 | US$1443.4만 |
| 유동비율 | 5.50 | 1.90 | 1.58 | 3.52 | 1.26 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20062007200820092010
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| 지표 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$258.8만 | US$7174.9만 | US$3960.4만 | -US$1292.8만 | -US$4748만 |
| CapEx | -US$71.9만 | -US$404만 | -US$101만 | -US$14.2만 | -US$39.8만 |
| FCF | US$258.8만 | US$6770.9만 | US$3859.4만 | -US$1307만 | -US$4787.8만 |
| FCF마진 | 3.5% | 49.4% | 27.0% | -13.5% | -77.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 67.2% | 82.7% | 4.5% | -32.4% | -36.2% |
| 순이익성장 | 96.0% | 41.3% | -107.4% | -3030.6% | -3.8% |
| EPS성장 | 25.7% | 40.9% | -107.3% | -3000.0% | -2.2% |
| FCF성장 | -77.2% | 2516.3% | -43.0% | -133.9% | -266.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2010 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -56.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -15.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 365.6% |
마제스틱 캐피탈, Majestic Capital, Ltd. (MAJCQ) 재무제표 자주 묻는 질문
- 마제스틱 캐피탈, Majestic Capital, Ltd. (MAJCQ)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 마제스틱 캐피탈, Majestic Capital, Ltd. (MAJCQ)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 마제스틱 캐피탈, Majestic Capital, Ltd. (MAJCQ)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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