마카오 레전드 개발 유한공사, Macau Legend Development Limited (MALDF) 재무제표
재무 종합 점수
19/ 100
F
안정성 우수(F), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-53.5%
순이익 성장률-151.5%
EPS 성장률-151.0%
FCF 성장률-106.2%
영업이익 성장률-44.9%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-436.8%
영업이익률-68.6%
발생액 비율-0.02x
안정성
F점수33
유동비율0.04x
부채비율0.67x
순부채US$24.6억
현금창출력
F점수21
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-2.7%
FCF 전환율-0.28x
설비투자 강도0.12x
FCF 성장률-106.2%
영업현금흐름 성장률-80.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$11.4억 | US$7.1억 | US$9억 | US$7.7억 | US$3.6억 |
| 매출총이익 | -US$3.7억 | -US$3.4억 | US$1.6억 | US$9568.5만 | -US$6674.1만 |
| 영업이익 | -US$8억 | -US$6.3억 | -US$2억 | -US$1.7억 | -US$2.5억 |
| 순이익 | -US$11.9억 | -US$6.1억 | -US$492.1만 | -US$6.2억 | -US$15.7억 |
| EPS | -1.90 | -0.98 | -0.01 | -1.00 | -2.51 |
| 매출총이익률 | -32.7% | -47.1% | 17.8% | 12.4% | -18.6% |
| 영업이익률 | -70.5% | -89.0% | -22.7% | -22.0% | -68.6% |
| 순이익률 | -104.8% | -85.3% | -0.5% | -80.7% | -436.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$79.7억 | US$71.5억 | US$68.6억 | US$58.8억 | US$44.3억 |
| 총부채 | US$36.6억 | US$34.4억 | US$31.6억 | US$28.4억 | US$29.6억 |
| 순부채 | US$23.9억 | US$25.7억 | US$26억 | US$24.4억 | US$24.6억 |
| 현금 | US$1.3억 | US$8734.1만 | US$6323.3만 | US$5232.1만 | US$2875.4만 |
| 자본 | US$43.1억 | US$37.1억 | US$37.1억 | US$30.4억 | US$14.7억 |
| 유동비율 | 0.35 | 0.19 | 0.21 | 0.06 | 0.04 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$3.4억 | -US$2.4억 | US$1.8억 | US$1.7억 | US$3424.4만 |
| CapEx | -US$5312.6만 | -US$4239만 | -US$1632.4만 | -US$1475만 | -US$4399.4만 |
| FCF | -US$4억 | -US$2.8억 | US$1.7억 | US$1.6억 | -US$975만 |
| FCF마진 | -35.0% | -40.0% | 18.4% | 20.3% | -2.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 62.1% | -37.3% | 26.7% | -14.4% | -53.5% |
| 순이익성장 | 39.1% | 49.0% | 99.2% | -12552.4% | -151.5% |
| EPS성장 | 40.6% | 48.5% | 99.2% | -12400.0% | -151.0% |
| FCF성장 | 44.6% | 28.3% | 158.3% | -5.7% | -106.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -49.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -49.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -74.3% |
마카오 레전드 개발 유한공사, Macau Legend Development Limited (MALDF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 마카오 레전드 개발 유한공사, Macau Legend Development Limited (MALDF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 마카오 레전드 개발 유한공사, Macau Legend Development Limited (MALDF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 마카오 레전드 개발 유한공사, Macau Legend Development Limited (MALDF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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