만다린 오리엔탈 인터내셔널 리미티드, Mandarin Oriental International Limited (MAORF) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
C점수58
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-5.8%
순이익 성장률78.5%
EPS 성장률78.6%
FCF 성장률-56.5%
영업이익 성장률-156.2%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-14.9%
영업이익률-10.9%
발생액 비율-0.99x
안정성
B점수78
유동비율1.05x
부채비율0.19x
순부채US$2억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진10.0%
FCF 전환율0.68x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률-56.5%
영업현금흐름 성장률-44.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.8억 | US$3.2억 | US$4.5억 | US$5.6억 | US$5.3억 |
| 매출총이익 | -US$4930만 | US$5560만 | US$1.5억 | US$2.5억 | US$2.4억 |
| 영업이익 | -US$6.6억 | -US$9930만 | -US$4260만 | US$1억 | -US$5750만 |
| 순이익 | -US$6.8억 | -US$1.4억 | -US$4950만 | -US$3.7억 | -US$7860만 |
| EPS | -0.54 | -0.11 | -0.04 | -0.29 | -0.06 |
| 매출총이익률 | -26.8% | 17.5% | 33.3% | 44.7% | 46.3% |
| 영업이익률 | -359.3% | -31.3% | -9.4% | 18.3% | -10.9% |
| 순이익률 | -370.2% | -44.6% | -10.9% | -65.5% | -14.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$45.7억 | US$44.2억 | US$42.5억 | US$37.4억 | US$35.2억 |
| 총부채 | US$10.6억 | US$11억 | US$9.6억 | US$7.8억 | US$6.7억 |
| 순부채 | US$6.8억 | US$6.7억 | US$5.1억 | US$3.5억 | US$2억 |
| 현금 | US$1.6억 | US$2.1억 | US$2.3억 | US$1.8억 | US$2.2억 |
| 자본 | US$35.1억 | US$33.1억 | US$32.9억 | US$29.6억 | US$28.4억 |
| 유동비율 | 1.09 | 1.64 | 1.77 | 0.96 | 1.05 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$8350만 | US$2640만 | US$5650만 | US$1.4억 | US$7790만 |
| CapEx | -US$4420만 | -US$2140만 | -US$1910만 | -US$2010만 | -US$2520만 |
| FCF | -US$1.3억 | US$500만 | US$3740만 | US$1.2억 | US$5270만 |
| FCF마진 | -69.5% | 1.6% | 8.2% | 21.7% | 10.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -67.6% | 72.5% | 43.3% | 22.9% | -5.8% |
| 순이익성장 | -1125.4% | 79.2% | 65.0% | -638.2% | 78.5% |
| EPS성장 | -1130.1% | 79.6% | 64.4% | -639.8% | 78.6% |
| FCF성장 | -303.0% | 103.9% | 648.0% | 223.8% | -56.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 65.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -7.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -36.1% |
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