마라톤디지털, Marathon Digital Holdings Inc. (MARA) 재무제표
재무 종합 점수
32/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수59
매출 성장률38.2%
순이익 성장률-342.3%
EPS 성장률-297.3%
FCF 성장률66.4%
영업이익 성장률-368.6%
수익성과 질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-144.6%
영업이익률-90.6%
발생액 비율-0.07x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.27x
부채비율0.52x
순부채US$31억
현금창출력
F점수12
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-34.4%
FCF 전환율-3.30x
설비투자 강도0.45x
FCF 성장률66.4%
영업현금흐름 성장률114.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.6억 | US$1.2억 | US$3.9억 | US$6.6억 | US$9.1억 |
| 매출총이익 | US$1.2억 | -US$3367.1만 | -US$1534.3만 | -US$1.6억 | -US$4.3억 |
| 영업이익 | -US$5758.7만 | -US$6.7억 | US$2.2억 | US$3.1억 | -US$8.2억 |
| 순이익 | -US$3709.6만 | -US$6.9억 | US$2.6억 | US$5.4억 | -US$13.1억 |
| EPS | -0.37 | -6.12 | 1.41 | 1.87 | -3.69 |
| 매출총이익률 | 73.4% | -28.6% | -4.0% | -24.3% | -47.7% |
| 영업이익률 | -36.2% | -572.0% | 57.0% | 46.6% | -90.6% |
| 순이익률 | -23.3% | -589.4% | 67.4% | 82.5% | -144.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$14.4억 | US$12억 | US$19.9억 | US$68억 | US$72.9억 |
| 총부채 | US$7.6억 | US$8.1억 | US$3.8억 | US$26.7억 | US$38.1억 |
| 순부채 | US$4.6억 | US$6.8억 | -US$3118.1만 | US$20.8억 | US$31억 |
| 현금 | US$5.9억 | US$1억 | US$3.6억 | US$3.9억 | US$5.5억 |
| 자본 | US$6.8억 | US$3.9억 | US$16.2억 | US$41.3억 | US$34.7억 |
| 유동비율 | 60.82 | 10.63 | 30.51 | 4.94 | 1.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1821.9만 | -US$1.8억 | -US$3.2억 | -US$6.8억 | US$9472.3만 |
| CapEx | -US$7.1억 | -US$4110.8만 | -US$2761.1만 | -US$2.5억 | -US$4.1억 |
| FCF | -US$7.3억 | -US$2.2억 | -US$3.4억 | -US$9.3억 | -US$3.1억 |
| FCF마진 | -456.8% | -184.8% | -88.6% | -141.8% | -34.4% |
| 배당 | - | - | - | - | - |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3553.0% | -26.0% | 229.1% | 69.4% | 38.2% |
| 순이익성장 | -255.1% | -1770.9% | 137.6% | 107.2% | -342.3% |
| EPS성장 | -184.6% | -1554.1% | 123.0% | 32.6% | -297.3% |
| FCF성장 | -697.6% | 70.1% | -57.8% | -171.1% | 66.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 146.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 4672.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -88.0% |
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