마루베니, Marubeni Corporation (MARUY) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
성장성 우수(B), 안정성 주의(C)
성장성
B점수65
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률12.5%
순이익 성장률14.7%
EPS 성장률15.8%
FCF 성장률-3.7%
영업이익 성장률-0.1%
수익성·질
C점수63
마진 개선
순이익률6.6%
영업이익률3.1%
발생액 비율0.98x
안정성
C점수53
유동비율1.37x
부채비율0.57x
순부채US$1.9조
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 견조
FCF 마진4.6%
FCF 전환율0.71x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-3.7%
영업현금흐름 성장률-5.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8.5조 | US$9.2조 | US$7.3조 | US$7.8조 | US$8.8조 |
| 매출총이익 | US$8953.3억 | US$1.1조 | US$1.1조 | US$1.1조 | US$1.3조 |
| 영업이익 | US$3001.6억 | US$3841.8억 | US$2763.2억 | US$2723.1억 | US$2721.5억 |
| 순이익 | US$4243.2억 | US$5430억 | US$4714.1억 | US$5029.7억 | US$5766.5억 |
| EPS | 242.89 | 316.11 | 279.80 | 302.51 | 350.40 |
| 매출총이익률 | 10.5% | 11.4% | 14.7% | 14.7% | 14.3% |
| 영업이익률 | 3.5% | 4.2% | 3.8% | 3.5% | 3.1% |
| 순이익률 | 5.0% | 5.9% | 6.5% | 6.5% | 6.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8.3조 | US$8조 | US$8.9조 | US$9.2조 | US$10.6조 |
| 총부채 | US$6.1조 | US$5.1조 | US$5.4조 | US$5.4조 | US$6조 |
| 순부채 | US$2.2조 | US$1.9조 | US$1.9조 | US$2조 | US$1.9조 |
| 현금 | US$5787.2억 | US$6103.1억 | US$5062.7억 | US$8308.9억 | US$5536.6억 |
| 자본 | US$2.2조 | US$2.9조 | US$3.5조 | US$3.6조 | US$4.4조 |
| 유동비율 | 1.21 | 1.34 | 1.39 | 1.42 | 1.37 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3119.2억 | US$6063.3억 | US$4424.7억 | US$5979.5억 | US$5676.9억 |
| CapEx | -US$1018.1억 | -US$1042.6억 | -US$1533.7억 | -US$1775.5억 | -US$1627.5억 |
| FCF | US$2101.1억 | US$5020.7억 | US$2891억 | US$4203.9억 | US$4049.4억 |
| FCF마진 | 2.5% | 5.5% | 4.0% | 5.4% | 4.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 34.4% | 8.0% | -21.1% | 7.4% | 12.5% |
| 순이익성장 | 90.1% | 28.0% | -13.2% | 6.7% | 14.7% |
| EPS성장 | 92.3% | 30.1% | -11.5% | 8.1% | 15.8% |
| FCF성장 | -23.0% | 139.0% | -42.4% | 45.4% | -3.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -0.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 46.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 26.6% |
마루베니, Marubeni Corporation (MARUY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 마루베니, Marubeni Corporation (MARUY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 마루베니, Marubeni Corporation (MARUY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 마루베니, Marubeni Corporation (MARUY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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