마라톤 방코프, Marathon Bancorp, Inc. (MBBC) 재무제표
재무 종합 점수
74/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수90
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률23.6%
순이익 성장률4120.0%
EPS 성장률4250.6%
FCF 성장률193078.4%
영업이익 성장률19478.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률14.1%
영업이익률16.7%
발생액 비율1369.13x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.03x
부채비율0.82x
순부채US$1685.4만
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진19265.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률193078.4%
영업현금흐름 성장률169200.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$819.7만 | US$1027.9만 | US$1015.7만 | US$1030만 | US$1272.9만 |
| 매출총이익 | US$725만 | US$800.1만 | US$675.6만 | US$688.5만 | US$899.8만 |
| 영업이익 | US$177.2만 | US$211.7만 | -US$24.6만 | US$1.1만 | US$213.2만 |
| 순이익 | US$133.5만 | US$167.2만 | -US$18.7만 | US$4.2만 | US$179.1만 |
| EPS | 0.85 | 1.08 | -0.12 | 0.02 | 0.67 |
| 매출총이익률 | 88.4% | 77.8% | 66.5% | 66.8% | 70.7% |
| 영업이익률 | 21.6% | 20.6% | -2.4% | 0.1% | 16.7% |
| 순이익률 | 16.3% | 16.3% | -1.8% | 0.4% | 14.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.2억 | US$2.4억 | US$2.2억 | US$2.4억 | US$2.6억 |
| 총부채 | US$1.9억 | US$2.1억 | US$1.9억 | US$1.9억 | US$2.1억 |
| 순부채 | -US$436.3만 | US$196.6만 | US$982.3만 | US$1252만 | US$1685.4만 |
| 현금 | US$1498만 | US$1495.6만 | US$978.4만 | US$434.5만 | US$401.4만 |
| 자본 | US$3122.4만 | US$3128만 | US$3129.5만 | US$4570.9만 | US$4795.7만 |
| 유동비율 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$82.6만 | US$198.9만 | US$41.7만 | US$144.9만 | US$24.5억 |
| CapEx | -US$3.4만 | -US$6.5만 | -US$226.5만 | -US$17.9만 | -US$43.2만 |
| FCF | US$79.1만 | US$192.4만 | -US$184.8만 | US$126.9만 | US$24.5억 |
| FCF마진 | 9.7% | 18.7% | -18.2% | 12.3% | 19265.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.1% | 25.4% | -1.2% | 1.4% | 23.6% |
| 순이익성장 | -2.8% | 25.3% | -111.2% | 122.7% | 4120.0% |
| EPS성장 | -3.4% | 27.1% | -111.1% | 112.8% | 4250.6% |
| FCF성장 | -16.1% | 143.1% | -196.1% | 168.7% | 193078.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -29.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -11.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 68.9% |
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