마스터브랜드, MasterBrand, Inc. (MBC) 재무제표
재무 종합 점수
49/ 100
D
현금창출력 우수(C), 성장성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 성장 가속
매출 성장률1.3%
순이익 성장률-78.8%
EPS 성장률-78.8%
FCF 성장률-44.3%
영업이익 성장률-47.7%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률1.0%
영업이익률4.9%
발생액 비율7.33x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.67x
부채비율0.57x
순부채US$11.7억
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 견조
FCF 마진4.3%
FCF 전환율0.60x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-44.3%
영업현금흐름 성장률-33.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$28.6억 | US$32.8억 | US$27.3억 | US$27억 | US$27.3억 |
| 매출총이익 | US$7.6억 | US$9.2억 | US$8.8억 | US$8.6억 | US$8.3억 |
| 영업이익 | US$2.4억 | US$2.7억 | US$3.1억 | US$2.6억 | US$1.3억 |
| 순이익 | US$1.8억 | US$1.6억 | US$1.8억 | US$1.3억 | US$2670만 |
| EPS | 1.43 | 1.21 | 1.42 | 0.99 | 0.21 |
| 매출총이익률 | 26.7% | 28.1% | 32.1% | 31.8% | 30.3% |
| 영업이익률 | 8.3% | 8.3% | 11.3% | 9.5% | 4.9% |
| 순이익률 | 6.4% | 4.7% | 6.7% | 4.7% | 1.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$30억 | US$25.3억 | US$23.8억 | US$29.3억 | US$31억 |
| 총부채 | US$5.5억 | US$15.2억 | US$11.9억 | US$16.4억 | US$17.6억 |
| 순부채 | -US$2820만 | US$9.3억 | US$6.2억 | US$9.6억 | US$11.7억 |
| 현금 | US$1.4억 | US$1억 | US$1.5억 | US$1.2억 | US$1.8억 |
| 자본 | US$24.5억 | US$10.1억 | US$11.9억 | US$12.9억 | US$13.4억 |
| 유동비율 | 2.22 | 2.02 | 1.94 | 1.65 | 1.67 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.5억 | US$2.4억 | US$4.1억 | US$2.9억 | US$2억 |
| CapEx | -US$5160만 | -US$5590만 | -US$5730만 | -US$8090만 | -US$7820만 |
| FCF | US$9660만 | US$1.8억 | US$3.5억 | US$2.1억 | US$1.2억 |
| FCF마진 | 3.4% | 5.5% | 12.8% | 7.8% | 4.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 15.6% | 14.7% | -16.8% | -0.9% | 1.3% |
| 순이익성장 | 25.3% | -14.9% | 17.1% | -30.8% | -78.8% |
| EPS성장 | 25.4% | -15.4% | 17.4% | -30.3% | -78.8% |
| FCF성장 | -45.5% | 86.0% | 93.8% | -39.4% | -44.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -15.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 11.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 15.4% |
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