미들필드 은행, Middlefield Banc Corp. (MBCN) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수77
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률3.5%
순이익 성장률25.1%
EPS 성장률24.4%
FCF 성장률-100.0%
영업이익 성장률28.0%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 주의
순이익률17.3%
영업이익률20.9%
발생액 비율0.00x
안정성
F점수15
유동비율0.40x
부채비율0.88x
순부채US$1.5억
현금창출력
C점수53
FCF 마진0.0%
FCF 전환율—
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-100.0%
영업현금흐름 성장률-100.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5958.4만 | US$6165.2만 | US$9699.2만 | US$1.1억 | US$1.1억 |
| 매출총이익 | US$5468.9만 | US$5692.3만 | US$6889.2만 | US$6588.5만 | US$7395.6만 |
| 영업이익 | US$2269.8만 | US$1889.3만 | US$2075.5만 | US$1834.4만 | US$2347.9만 |
| 순이익 | US$1863.3만 | US$1567.3만 | US$1736.8만 | US$1551.9만 | US$1942.2만 |
| EPS | 3.01 | 2.60 | 2.14 | 1.93 | 2.40 |
| 매출총이익률 | 91.8% | 92.3% | 71.0% | 60.7% | 65.8% |
| 영업이익률 | 38.1% | 30.6% | 21.4% | 16.9% | 20.9% |
| 순이익률 | 31.3% | 25.4% | 17.9% | 14.3% | 17.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$13.3억 | US$16.9억 | US$18.2억 | US$18.5억 | US$19.0억 |
| 총부채 | US$11.9억 | US$14.9억 | US$16.2억 | US$16.4억 | US$16.7억 |
| 순부채 | -US$8339.3만 | US$2637.8만 | US$1.2억 | US$1.4억 | US$1.5억 |
| 현금 | US$2.7억 | US$2.2억 | US$2.3억 | US$2.1억 | US$4750.8만 |
| 자본 | US$1.5억 | US$2.0억 | US$2.1억 | US$2.1억 | US$2.3억 |
| 유동비율 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.40 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1542.2만 | US$1836.2만 | US$2235.6만 | US$1746.8만 | US$0.0 |
| CapEx | -US$60.5만 | -US$88.4만 | -US$109.6만 | -US$77.6만 | US$0.0 |
| FCF | US$1481.7만 | US$1747.8만 | US$2126.0만 | US$1669.2만 | US$0.0 |
| FCF마진 | 24.9% | 28.3% | 21.9% | 15.4% | 0.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.6% | 3.5% | 57.3% | 11.8% | 3.5% |
| 순이익성장 | 123.2% | -15.9% | 10.8% | -10.6% | 25.1% |
| EPS성장 | 129.8% | -13.6% | -17.7% | -9.8% | 24.4% |
| FCF성장 | 5.8% | 18.0% | 21.6% | -21.5% | -100.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 35.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 51.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 71.5% |
미들필드 은행, Middlefield Banc Corp. (MBCN) 재무제표 자주 묻는 질문
- 미들필드 은행, Middlefield Banc Corp. (MBCN)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 미들필드 은행, Middlefield Banc Corp. (MBCN)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 미들필드 은행, Middlefield Banc Corp. (MBCN)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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