메르세데스-벤츠 그룹 AG, Mercedes-Benz Group AG (MBGAF) 재무제표
메르세데스-벤츠 그룹 AG, Mercedes-Benz Group AG (MBGAF) 재무제표 분석 개요
메르세데스-벤츠 그룹 AG, Mercedes-Benz Group AG (MBGAF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
53/ 100
C
현금창출력 우수(B), 성장성 주의(D)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-9.2%
순이익 성장률-49.7%
EPS 성장률-47.6%
FCF 성장률38.0%
영업이익 성장률-47.2%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.9%
영업이익률4.9%
발생액 비율3.50x
안정성
C점수53
유동비율1.38x
부채비율0.63x
순부채US$877.2억
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진9.5%
FCF 전환율0.70x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률38.0%
영업현금흐름 성장률1.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1338.9억 | US$1500.2억 | US$1532.2억 | US$1455.9억 | US$1321.6억 |
| 매출총이익 | US$306.8억 | US$340.2억 | US$343.8억 | US$285.8억 | US$227.1억 |
| 영업이익 | US$117.0억 | US$141.6억 | US$135.7억 | US$123.0억 | US$65.0억 |
| 순이익 | US$230.1억 | US$145.0억 | US$142.6억 | US$102.1억 | US$51.4억 |
| EPS | 21.50 | 13.55 | 13.46 | 10.19 | 5.34 |
| 매출총이익률 | 22.9% | 22.7% | 22.4% | 19.6% | 17.2% |
| 영업이익률 | 8.7% | 9.4% | 8.9% | 8.4% | 4.9% |
| 순이익률 | 17.2% | 9.7% | 9.3% | 7.0% | 3.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2598.3억 | US$2600.2억 | US$2630.2억 | US$2650.1억 | US$2553.7억 |
| 총부채 | US$1866.6억 | US$1734.8억 | US$1702.1억 | US$1713.8억 | US$1611.7억 |
| 순부채 | US$707.3억 | US$667.4억 | US$926.8억 | US$785.3억 | US$877.2억 |
| 현금 | US$298.6억 | US$243.6억 | US$221.2억 | US$217.4억 | US$191.9억 |
| 자본 | US$719.5억 | US$854.2억 | US$917.7억 | US$926.3억 | US$932.2억 |
| 유동비율 | 1.17 | 1.16 | 1.25 | 1.36 | 1.38 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$245.5억 | US$168.9억 | US$144.7억 | US$177.4억 | US$180.0억 |
| CapEx | -US$73.2억 | -US$69.0억 | -US$82.1억 | -US$86.7억 | -US$54.8억 |
| FCF | US$172.3억 | US$100.0억 | US$62.6억 | US$90.7억 | US$125.2억 |
| FCF마진 | 12.9% | 6.7% | 4.1% | 6.2% | 9.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.9% | 12.0% | 2.1% | -5.0% | -9.2% |
| 순이익성장 | 534.3% | -37.0% | -1.7% | -28.4% | -49.7% |
| EPS성장 | 534.2% | -37.0% | -0.7% | -24.3% | -47.6% |
| FCF성장 | 25.1% | -42.0% | -37.4% | 45.0% | 38.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -5.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 16.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -5.2% |
메르세데스-벤츠 그룹 AG, Mercedes-Benz Group AG (MBGAF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 메르세데스-벤츠 그룹 AG, Mercedes-Benz Group AG (MBGAF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 메르세데스-벤츠 그룹 AG, Mercedes-Benz Group AG (MBGAF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 메르세데스-벤츠 그룹 AG, Mercedes-Benz Group AG (MBGAF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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