마린 뱅코프 오브 플로리다, Marine Bancorp of Florida, Inc. (MBOF) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수30
매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-12.7%
순이익 성장률-38.6%
EPS 성장률-100.0%
FCF 성장률-5.9%
영업이익 성장률164.2%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률16.1%
영업이익률100.0%
발생액 비율2.39x
안정성
F점수30
순현금 기업
유동비율0.05x
부채비율0.94x
순부채-US$2139.9만
현금창출력
A점수90
잉여현금흐름 견조
FCF 마진34.0%
FCF 전환율0.89x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-5.9%
영업현금흐름 성장률5.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1328.5만 | US$1837.8만 | US$2033.7만 | US$2017.2만 | US$1761.8만 |
| 매출총이익 | US$1328.5만 | US$1837.8만 | US$2033.7만 | US$2017.2만 | US$1761.8만 |
| 영업이익 | US$1328.5만 | US$1837.8만 | US$2033.7만 | US$666.9만 | US$1761.8만 |
| 순이익 | US$296.7만 | US$482.7만 | US$538.1만 | US$461.4만 | US$283.2만 |
| EPS | 2.16 | 3.41 | 2.96 | 2.52 | 0.00 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 33.1% | 100.0% |
| 순이익률 | 22.3% | 26.3% | 26.5% | 22.9% | 16.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.3억 | US$5.5억 | US$6.4억 | US$6.5억 | US$6.5억 |
| 총부채 | US$4억 | US$5.1억 | US$6.1억 | US$6.2억 | US$6.1억 |
| 순부채 | -US$6195.1만 | -US$9601.2만 | US$1066만 | US$1512.2만 | -US$2139.9만 |
| 현금 | US$6791.3만 | US$1억 | US$1915.7만 | US$1803만 | US$2771.2만 |
| 자본 | US$2605.3만 | US$4213.4만 | US$2786.3만 | US$3655.2만 | US$3807.8만 |
| 유동비율 | 69.98 | 55.47 | 13.81 | 8.46 | 0.05 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$282.6만 | US$437.2만 | US$737.5만 | US$640.4만 | US$675.5만 |
| CapEx | -US$60.6만 | -US$24.1만 | -US$279.1만 | -US$3.4만 | -US$76.2만 |
| FCF | US$222만 | US$413.1만 | US$458.4만 | US$637만 | US$599.3만 |
| FCF마진 | 16.7% | 22.5% | 22.5% | 31.6% | 34.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 17.4% | 38.3% | 10.7% | -0.8% | -12.7% |
| 순이익성장 | 83.8% | 62.7% | 11.5% | -14.3% | -38.6% |
| EPS성장 | 0.0% | 57.9% | -13.2% | -14.9% | -100.0% |
| FCF성장 | 54.8% | 86.1% | 11.0% | 39.0% | -5.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
마린 뱅코프 오브 플로리다, Marine Bancorp of Florida, Inc. (MBOF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 마린 뱅코프 오브 플로리다, Marine Bancorp of Florida, Inc. (MBOF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 마린 뱅코프 오브 플로리다, Marine Bancorp of Florida, Inc. (MBOF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 마린 뱅코프 오브 플로리다, Marine Bancorp of Florida, Inc. (MBOF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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