마부치모터, Mabuchi Motor Co., Ltd. (MBUMF) 재무제표
재무 종합 점수
84/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
B점수75
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률2.2%
순이익 성장률104.9%
EPS 성장률109.6%
FCF 성장률-37.4%
영업이익 성장률16.9%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률13.1%
영업이익률12.6%
발생액 비율1.35x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율8.75x
부채비율0.10x
순부채-US$1422.3억
현금창출력
C점수62
잉여현금흐름 견조
FCF 마진12.5%
FCF 전환율0.71x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률-37.4%
영업현금흐름 성장률-11.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1346억 | US$1567.1억 | US$1786.6억 | US$1962.1억 | US$2005.9억 |
| 매출총이익 | US$364.2억 | US$374.6억 | US$441.5억 | US$528.8억 | US$596.5억 |
| 영업이익 | US$138억 | US$108.2억 | US$155.4억 | US$216.4억 | US$252.9억 |
| 순이익 | US$142.5억 | US$143억 | US$194.2억 | US$128.3억 | US$262.9억 |
| EPS | 54.19 | 110.39 | 150.49 | 101.01 | 211.75 |
| 매출총이익률 | 27.1% | 23.9% | 24.7% | 26.9% | 29.7% |
| 영업이익률 | 10.3% | 6.9% | 8.7% | 11.0% | 12.6% |
| 순이익률 | 10.6% | 9.1% | 10.9% | 6.5% | 13.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2857억 | US$3077.8억 | US$3366.1억 | US$3549.9억 | US$3704.9억 |
| 총부채 | US$258억 | US$276.1억 | US$315.8억 | US$353.7억 | US$359.5억 |
| 순부채 | -US$1038.8억 | -US$1005억 | -US$1157.7억 | -US$1344.3억 | -US$1422.3억 |
| 현금 | US$1055억 | US$1031.1억 | US$1166억 | US$1349.4억 | US$1435.3억 |
| 자본 | US$2599.1억 | US$2801.7억 | US$3050.3억 | US$3196.2억 | US$3345.3억 |
| 유동비율 | 8.78 | 9.35 | 8.75 | 8.27 | 8.75 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$87.4억 | US$102.1억 | US$317.4억 | US$401.3억 | US$353.9억 |
| CapEx | -US$96.2억 | -US$104.7억 | -US$130.1억 | US$0 | -US$102.6억 |
| FCF | -US$8.8억 | -US$2.7억 | US$187.4억 | US$401.3억 | US$251.3억 |
| FCF마진 | -0.7% | -0.2% | 10.5% | 20.5% | 12.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 15.6% | 16.4% | 14.0% | 9.8% | 2.2% |
| 순이익성장 | 58.6% | 0.3% | 35.8% | -33.9% | 104.9% |
| EPS성장 | -20.5% | 103.7% | 36.3% | -32.9% | 109.6% |
| FCF성장 | -108.0% | 69.6% | 7116.9% | 114.2% | -37.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 33.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 83.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 57.0% |
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