매디슨 카운티 파이낸셜, Madison County Financial, Inc. (MCBK) 재무제표
재무 종합 점수
73/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수91
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률9.5%
순이익 성장률70.4%
EPS 성장률73.5%
FCF 성장률24.2%
영업이익 성장률82.6%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률20.1%
영업이익률23.7%
발생액 비율0.77x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.27x
부채비율0.84x
순부채US$6626.8만
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진15.5%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률24.2%
영업현금흐름 성장률21.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2187만 | US$2295.2만 | US$2801.9만 | US$2954.2만 | US$3233.9만 |
| 매출총이익 | US$1863.7만 | US$1940.7만 | US$1286.4만 | US$1388.6만 | US$1759.7만 |
| 영업이익 | US$980만 | US$895.9만 | US$318.6만 | US$419.4만 | US$765.7만 |
| 순이익 | US$739.7만 | US$769.7만 | US$322.6만 | US$381.7만 | US$650.3만 |
| EPS | 2.94 | 3.03 | 1.24 | 1.47 | 2.55 |
| 매출총이익률 | 85.2% | 84.6% | 45.9% | 47.0% | 54.4% |
| 영업이익률 | 44.8% | 39.0% | 11.4% | 14.2% | 23.7% |
| 순이익률 | 33.8% | 33.5% | 11.5% | 12.9% | 20.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.3억 | US$6억 | US$6.1억 | US$6.2억 | US$6.3억 |
| 총부채 | US$4.5억 | US$5.1억 | US$5.2억 | US$5.3억 | US$5.3억 |
| 순부채 | US$1554.5만 | US$690.2만 | US$6545.5만 | US$5114만 | US$6626.8만 |
| 현금 | US$515.5만 | US$629.8만 | US$2545.2만 | US$1641만 | US$633.2만 |
| 자본 | US$8723만 | US$9079만 | US$9244만 | US$9518.3만 | US$1억 |
| 유동비율 | 0.22 | 0.19 | 0.07 | 0.05 | 0.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$710만 | US$533만 | US$93.7만 | US$412.3만 | US$501.9만 |
| CapEx | -US$14.4만 | -US$7.9만 | -US$9.9만 | -US$8.1만 | US$0 |
| FCF | US$695.6만 | US$525.1만 | US$83.8만 | US$404.2만 | US$501.9만 |
| FCF마진 | 31.8% | 22.9% | 3.0% | 13.7% | 15.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.8% | 4.9% | 22.1% | 5.4% | 9.5% |
| 순이익성장 | 10.4% | 4.1% | -58.1% | 18.3% | 70.4% |
| EPS성장 | 10.9% | 3.1% | -59.1% | 18.5% | 73.5% |
| FCF성장 | 74.0% | -24.5% | -84.0% | 382.3% | 24.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 40.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 47.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 115.1% |
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