모나크 시멘트, The Monarch Cement Company (MCEM) 재무제표
재무 종합 점수
79/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수43
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-7.4%
순이익 성장률-2.2%
EPS 성장률-4.3%
FCF 성장률23.9%
영업이익 성장률-7.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률26.0%
영업이익률27.4%
발생액 비율1.11x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율9.95x
부채비율0.13x
순부채-US$3972만
현금창출력
B점수72
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진14.5%
FCF 전환율0.50x
설비투자 강도0.14x
FCF 성장률23.9%
영업현금흐름 성장률-3.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.1억 | US$2.3억 | US$2.6억 | US$2.7억 | US$2.5억 |
| 매출총이익 | US$6551만 | US$7410.2만 | US$9222.4만 | US$9722.5만 | US$9134.2만 |
| 영업이익 | US$4479.2만 | US$5001.1만 | US$6983.8만 | US$7338.6만 | US$6812만 |
| 순이익 | US$5970.3만 | US$4087.6만 | US$7369.2만 | US$6605.1만 | US$6462.4만 |
| EPS | 15.81 | 10.86 | 19.92 | 18.02 | 17.24 |
| 매출총이익률 | 30.9% | 31.9% | 35.1% | 36.3% | 36.8% |
| 영업이익률 | 21.1% | 21.5% | 26.6% | 27.4% | 27.4% |
| 순이익률 | 28.2% | 17.6% | 28.0% | 24.6% | 26.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3억 | US$3.2억 | US$3.8억 | US$4.6억 | US$4.9억 |
| 총부채 | US$3737.3만 | US$3650만 | US$4722.7만 | US$5436.1만 | US$6234.1만 |
| 순부채 | -US$5372만 | -US$5590.9만 | -US$5349.4만 | -US$4880.7만 | -US$3972만 |
| 현금 | US$5372만 | US$5399만 | US$5349.4만 | US$6643만 | US$7324.1만 |
| 자본 | US$2.6억 | US$2.9억 | US$3.3억 | US$4억 | US$4.3억 |
| 유동비율 | 7.02 | 6.96 | 5.51 | 8.93 | 9.95 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5357.4만 | US$4902.7만 | US$6634.8만 | US$7364.1만 | US$7145.3만 |
| CapEx | -US$2395.5만 | -US$3396.5만 | -US$4156.1만 | -US$4454.9만 | -US$3541.3만 |
| FCF | US$2961.9만 | US$1506.2만 | US$2478.7만 | US$2909.1만 | US$3603.9만 |
| FCF마진 | 14.0% | 6.5% | 9.4% | 10.9% | 14.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.2% | 9.8% | 13.0% | 2.0% | -7.4% |
| 순이익성장 | 76.2% | -31.5% | 80.3% | -10.4% | -2.2% |
| EPS성장 | 75.1% | -31.3% | 83.4% | -9.5% | -4.3% |
| FCF성장 | 20.7% | -49.1% | 64.6% | 17.4% | 23.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 7.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 35.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 73.1% |
모나크 시멘트, The Monarch Cement Company (MCEM) 재무제표 자주 묻는 질문
- 모나크 시멘트, The Monarch Cement Company (MCEM)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 모나크 시멘트, The Monarch Cement Company (MCEM)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 모나크 시멘트, The Monarch Cement Company (MCEM)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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