마루이치 스틸 튜브, Maruichi Steel Tube Ltd. (MCHIF) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수42
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-6.2%
순이익 성장률-0.7%
EPS 성장률4.9%
FCF 성장률41.8%
영업이익 성장률40.7%
수익성·질
C점수60
마진 개선이익의 질 주의
순이익률10.9%
영업이익률13.1%
발생액 비율0.77x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율4.83x
부채비율0.14x
순부채-US$880.2억
현금창출력
C점수57
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진2.0%
FCF 전환율0.24x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률41.8%
영업현금흐름 성장률-27.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2242.2억 | US$2734.2억 | US$2713.1억 | US$2616.5억 | US$2453억 |
| 매출총이익 | US$517.3억 | US$467.1억 | US$535억 | US$438억 | US$524.7억 |
| 영업이익 | US$362.8억 | US$300.2억 | US$348.1억 | US$229.2억 | US$322.5억 |
| 순이익 | US$277.6억 | US$241.6억 | US$261.1억 | US$270.3억 | US$268.4억 |
| EPS | 113.61 | 101.12 | 109.27 | 112.76 | 118.24 |
| 매출총이익률 | 23.1% | 17.1% | 19.7% | 16.7% | 21.4% |
| 영업이익률 | 16.2% | 11.0% | 12.8% | 8.8% | 13.1% |
| 순이익률 | 12.4% | 8.8% | 9.6% | 10.3% | 10.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3700.8억 | US$3931.7억 | US$4295.3억 | US$4256.3억 | US$4250.3억 |
| 총부채 | US$624.9억 | US$689.5억 | US$690.3억 | US$659.1억 | US$608.1억 |
| 순부채 | -US$673.7억 | -US$793.5억 | -US$841.9억 | -US$952.3억 | -US$880.2억 |
| 현금 | US$842.4억 | US$1001.6억 | US$1053.7억 | US$1173.3억 | US$1064.6억 |
| 자본 | US$2976.4억 | US$3136.3억 | US$3471.2억 | US$3443.6억 | US$3506.3억 |
| 유동비율 | 3.85 | 3.92 | 4.51 | 4.44 | 4.83 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$151억 | US$244.9억 | US$356.9억 | US$281.4억 | US$205.4억 |
| CapEx | -US$68.4억 | -US$66.3억 | -US$157.4억 | -US$246.4억 | -US$155.7억 |
| FCF | US$82.6억 | US$178.6억 | US$199.5억 | US$35.1억 | US$49.7억 |
| FCF마진 | 3.7% | 6.5% | 7.4% | 1.3% | 2.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 39.1% | 21.9% | -0.8% | -3.6% | -6.2% |
| 순이익성장 | 100.3% | -13.0% | 8.1% | 3.5% | -0.7% |
| EPS성장 | 102.9% | -11.0% | 8.1% | 3.2% | 4.9% |
| FCF성장 | -54.3% | 116.2% | 11.7% | -82.4% | 41.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -5.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 66.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 87.8% |
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