맥헨리 은행, McHenry Bancorp, Inc. (MCHN) 재무제표
재무 종합 점수
54/ 100
C
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
D점수43
매출 성장 가속
매출 성장률7.8%
순이익 성장률-41.2%
EPS 성장률-41.1%
FCF 성장률7.3%
영업이익 성장률-14.6%
수익성·질
A점수80
마진 악화이익의 질 양호
순이익률14.7%
영업이익률18.0%
발생액 비율1.45x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.13x
부채비율0.92x
순부채US$2570.6만
현금창출력
A점수86
잉여현금흐름 견조
FCF 마진20.0%
FCF 전환율0.94x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률7.3%
영업현금흐름 성장률7.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
2019202020212022
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1036.2만 | US$1073.3만 | US$1144.9만 | US$1234.2만 |
| 매출총이익 | US$1036.2만 | US$1073.3만 | US$1144.9만 | US$1234.2만 |
| 영업이익 | US$39.7만 | US$117.6만 | US$259.4만 | US$221.6만 |
| 순이익 | -US$3.9만 | US$54.6만 | US$308.5만 | US$181.3만 |
| EPS | -0.04 | 0.59 | 3.31 | 1.95 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 3.8% | 11.0% | 22.7% | 18.0% |
| 순이익률 | -0.4% | 5.1% | 26.9% | 14.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
2019202020212022
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.3억 | US$2.6억 | US$2.8억 | US$3.3억 |
| 총부채 | US$2억 | US$2.4억 | US$2.5억 | US$3억 |
| 순부채 | US$1508.8만 | US$911.6만 | US$1180.1만 | US$2570.6만 |
| 현금 | -US$205.2만 | -US$223.1만 | -US$170.3만 | US$1153.3만 |
| 자본 | US$2308.6만 | US$2371.9만 | US$2662.4만 | US$2631.5만 |
| 유동비율 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.13 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
2019202020212022
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$68.3만 | US$144.7만 | US$245.7만 | US$263.4만 |
| CapEx | -US$17.3만 | -US$30.7만 | -US$15.8만 | -US$16.7만 |
| FCF | US$51만 | US$113.9만 | US$229.9만 | US$246.7만 |
| FCF마진 | 4.9% | 10.6% | 20.1% | 20.0% |
| 배당 | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 3.6% | 6.7% | 7.8% |
| 순이익성장 | 0.0% | 1494.1% | 464.7% | -41.2% |
| EPS성장 | 0.0% | 1501.4% | 461.0% | -41.1% |
| FCF성장 | 0.0% | 123.4% | 101.8% | 7.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 19.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 19.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 19.1% |
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