멜코 인터내셔널 디벨롭먼트, Melco International Development Limited (MDEVY) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
B점수71
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-32.3%
순이익 성장률234.7%
EPS 성장률196.2%
FCF 성장률19.0%
영업이익 성장률99.4%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률4.3%
영업이익률21.5%
발생액 비율9.70x
안정성
D점수35
유동비율1.09x
부채비율0.88x
순부채US$512.2억
현금창출력
B점수78
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진31.0%
FCF 전환율0.74x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률19.0%
영업현금흐름 성장률17.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$156.4억 | US$105.7억 | US$295.3억 | US$361.7억 | US$244.9억 |
| 매출총이익 | US$95억 | US$47.7억 | US$226.6억 | US$139.4억 | US$106.1억 |
| 영업이익 | -US$52.8억 | -US$68억 | US$7.2억 | US$26.5억 | US$52.8억 |
| 순이익 | -US$38.1억 | -US$51.1억 | -US$17.4억 | -US$7.8억 | US$10.6억 |
| EPS | -12.60 | -17.00 | -5.80 | -2.60 | 2.50 |
| 매출총이익률 | 60.8% | 45.1% | 76.7% | 38.5% | 43.3% |
| 영업이익률 | -33.7% | -64.4% | 2.4% | 7.3% | 21.5% |
| 순이익률 | -24.4% | -48.4% | -5.9% | -2.2% | 4.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$941.9억 | US$970.9억 | US$894.1억 | US$847.5억 | US$826.9억 |
| 총부채 | US$717.3억 | US$837.1억 | US$790.4억 | US$765.4억 | US$729.8억 |
| 순부채 | US$481.4억 | US$602.5억 | US$550.3억 | US$540.8억 | US$512.2억 |
| 현금 | US$134.5억 | US$143.4억 | US$108.4억 | US$90.3억 | US$82.3억 |
| 자본 | US$68.6억 | US$17.9억 | US$6.6억 | US$4593만 | US$19억 |
| 유동비율 | 1.19 | 2.00 | 1.46 | 0.61 | 1.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5.4억 | -US$20.6억 | US$85.1억 | US$87.3억 | US$102.5억 |
| CapEx | -US$50.7억 | -US$42.8억 | -US$18.1억 | -US$23.6억 | -US$26.7억 |
| FCF | -US$45.3억 | -US$63.4억 | US$66.9억 | US$63.7억 | US$75.8억 |
| FCF마진 | -29.0% | -60.0% | 22.7% | 17.6% | 31.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 16.5% | -32.4% | 179.5% | 22.5% | -32.3% |
| 순이익성장 | 39.9% | -34.2% | 65.9% | 55.0% | 234.7% |
| EPS성장 | 39.9% | -34.9% | 65.9% | 55.2% | 196.2% |
| FCF성장 | 48.8% | -39.9% | 205.6% | -4.8% | 19.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 63.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 29.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 4038.8% |
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