맥도날드 홀딩스 컴퍼니 (재팬), McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. (MDNDF) 재무제표
재무 종합 점수
79/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
B점수70
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률2.8%
순이익 성장률6.2%
EPS 성장률6.2%
FCF 성장률47.4%
영업이익 성장률10.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률8.1%
영업이익률12.8%
발생액 비율1.57x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.41x
부채비율0.23x
순부채-US$713.3억
현금창출력
C점수53
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.8%
FCF 전환율0.30x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률47.4%
영업현금흐름 성장률1.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3177억 | US$3523억 | US$3819.9억 | US$4054.8억 | US$4169.7억 |
| 매출총이익 | US$634.3억 | US$643.3억 | US$722.9억 | US$809.9억 | US$866.5억 |
| 영업이익 | US$345.2억 | US$338.1억 | US$408.8억 | US$480.2억 | US$532.2억 |
| 순이익 | US$239.5억 | US$199.4억 | US$251.6억 | US$319.6억 | US$339.4억 |
| EPS | 180.10 | 149.96 | 189.26 | 240.39 | 255.26 |
| 매출총이익률 | 20.0% | 18.3% | 18.9% | 20.0% | 20.8% |
| 영업이익률 | 10.9% | 9.6% | 10.7% | 11.8% | 12.8% |
| 순이익률 | 7.5% | 5.7% | 6.6% | 7.9% | 8.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2601.1억 | US$2773.6억 | US$3113.9억 | US$3370.9억 | US$3647.9억 |
| 총부채 | US$658.9억 | US$706.4억 | US$847.2억 | US$840.5억 | US$840.7억 |
| 순부채 | -US$746.2억 | -US$608.8억 | -US$648.5억 | -US$670.6억 | -US$713.3억 |
| 현금 | US$752.7억 | US$613.6억 | US$652.4억 | US$713.3억 | US$734.9억 |
| 자본 | US$1942.2억 | US$2067.2억 | US$2266.7억 | US$2530.4억 | US$2807.1억 |
| 유동비율 | 1.76 | 1.42 | 1.39 | 1.47 | 1.41 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$388.6억 | US$237.8억 | US$484.7억 | US$526.9억 | US$532.9억 |
| CapEx | -US$214.3억 | -US$277.3억 | -US$324.1억 | -US$420.2억 | -US$375.6억 |
| FCF | US$174.3억 | -US$39.5억 | US$160.6억 | US$106.7억 | US$157.2억 |
| FCF마진 | 5.5% | -1.1% | 4.2% | 2.6% | 3.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 10.2% | 10.9% | 8.4% | 6.1% | 2.8% |
| 순이익성장 | 18.6% | -16.7% | 26.2% | 27.0% | 6.2% |
| EPS성장 | 18.6% | -16.7% | 26.2% | 27.0% | 6.2% |
| FCF성장 | 154.8% | -122.7% | 506.3% | -33.6% | 47.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 18.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 44.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 120.1% |
맥도날드 홀딩스 컴퍼니 (재팬), McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. (MDNDF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 맥도날드 홀딩스 컴퍼니 (재팬), McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. (MDNDF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 맥도날드 홀딩스 컴퍼니 (재팬), McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. (MDNDF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 맥도날드 홀딩스 컴퍼니 (재팬), McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. (MDNDF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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