하트퍼드 슈로더스 US 미드캡 오퍼튜니티스 펀드 클래스 SDR, Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund Class SDR (MDRX) 재무제표
재무 종합 점수
50/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
매출 성장 가속
매출 성장률1.8%
순이익 성장률-164.3%
EPS 성장률-165.0%
FCF 성장률206.1%
영업이익 성장률-135.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-14.7%
영업이익률-4.6%
발생액 비율-1.34x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.95x
부채비율0.32x
순부채-US$2.3억
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진14.2%
FCF 전환율0.72x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률206.1%
영업현금흐름 성장률253.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$17.5억 | US$16.3억 | US$15억 | US$5.8억 | US$5.9억 |
| 매출총이익 | US$7.2억 | US$5.7억 | US$5.7억 | US$2.6억 | US$3.1억 |
| 영업이익 | -US$9505.2만 | -US$9968.9만 | -US$5766.2만 | US$7567.1만 | -US$2710.3만 |
| 순이익 | US$3.6억 | -US$1.8억 | US$7억 | US$1.3억 | -US$8646.2만 |
| EPS | 2.07 | -1.10 | 4.37 | 1.03 | -0.67 |
| 매출총이익률 | 41.4% | 35.2% | 37.6% | 44.7% | 52.5% |
| 영업이익률 | -5.4% | -6.1% | -3.8% | 13.1% | -4.6% |
| 순이익률 | 20.8% | -11.2% | 46.6% | 23.3% | -14.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$31.8억 | US$32.1억 | US$29.2억 | US$24.3억 | US$15억 |
| 총부채 | US$16억 | US$19.2억 | US$12.5억 | US$10.2억 | US$4.9억 |
| 순부채 | US$5억 | US$9억 | -US$2.5억 | US$2.4억 | -US$2.3억 |
| 현금 | US$1.7억 | US$1.3억 | US$5.3억 | US$1.9억 | US$4.5억 |
| 자본 | US$15.5억 | US$12.9억 | US$16.7억 | US$14.1억 | US$10.2억 |
| 유동비율 | 1.08 | 0.69 | 1.23 | 1.56 | 2.95 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6789.1만 | US$4625.4만 | -US$1.1억 | -US$7542.8만 | US$1.2억 |
| CapEx | -US$1.3억 | -US$1.3억 | -US$1702.5만 | -US$189.3만 | -US$3226.6만 |
| FCF | -US$6590.8만 | -US$8420만 | -US$1.2억 | -US$7850.9만 | US$8329.6만 |
| FCF마진 | -3.8% | -5.2% | -8.2% | -13.6% | 14.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 16.8% | -6.7% | -8.0% | -61.6% | 1.8% |
| 순이익성장 | 285.1% | -150.1% | 484.5% | -80.8% | -164.3% |
| EPS성장 | 289.9% | -153.1% | 497.3% | -76.4% | -165.0% |
| FCF성장 | -153.8% | -27.8% | -47.0% | 36.6% | 206.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -53.5% |
| 5Y 주당매출성장 | -44.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -45.2% |
하트퍼드 슈로더스 US 미드캡 오퍼튜니티스 펀드 클래스 SDR, Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund Class SDR (MDRX) 재무제표 자주 묻는 질문
- 하트퍼드 슈로더스 US 미드캡 오퍼튜니티스 펀드 클래스 SDR, Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund Class SDR (MDRX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 하트퍼드 슈로더스 US 미드캡 오퍼튜니티스 펀드 클래스 SDR, Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund Class SDR (MDRX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 하트퍼드 슈로더스 US 미드캡 오퍼튜니티스 펀드 클래스 SDR, Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund Class SDR (MDRX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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