메닥타 그룹, Medacta Group S.A. (MEDGF) 재무제표
재무 종합 점수
83/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률16.5%
순이익 성장률31.8%
EPS 성장률31.4%
FCF 성장률1119.0%
영업이익 성장률27.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률14.0%
영업이익률16.8%
발생액 비율1.60x
안정성
A점수88
유동비율2.08x
부채비율0.50x
순부채US$2.3억
현금창출력
D점수48
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.3%
FCF 전환율0.19x
설비투자 강도0.18x
FCF 성장률1119.0%
영업현금흐름 성장률43.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.6억 | US$4.4억 | US$5.1억 | US$5.9억 | US$6.9억 |
| 매출총이익 | US$2.6억 | US$3.1억 | US$3.5억 | US$4억 | US$4.4억 |
| 영업이익 | US$5877.7만 | US$6146.4만 | US$7444.3만 | US$9083.2만 | US$1.2억 |
| 순이익 | US$5152.1만 | US$4624.9만 | US$4736.2만 | US$7288.6만 | US$9609.5만 |
| EPS | 2.58 | 2.32 | 2.37 | 3.66 | 4.81 |
| 매출총이익률 | 71.9% | 69.8% | 68.1% | 67.6% | 64.1% |
| 영업이익률 | 16.2% | 14.1% | 14.6% | 15.4% | 16.8% |
| 순이익률 | 14.2% | 10.6% | 9.3% | 12.3% | 14.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.9억 | US$5.8억 | US$7억 | US$7.9억 | US$9.2억 |
| 총부채 | US$2.6억 | US$3.1억 | US$3.7억 | US$4.1억 | US$4.6억 |
| 순부채 | US$1.1억 | US$1.4억 | US$1.8억 | US$2.1억 | US$2.3억 |
| 현금 | US$2040.4만 | US$3226.1만 | US$2079.2만 | US$3158.8만 | US$3317.5만 |
| 자본 | US$2.3억 | US$2.7억 | US$3.3억 | US$3.8억 | US$4.6억 |
| 유동비율 | 1.67 | 3.18 | 2.33 | 2.51 | 2.08 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5406.1만 | US$7351만 | US$7512.7만 | US$1.1억 | US$1.5억 |
| CapEx | -US$4649.1만 | -US$6315.8만 | -US$8222만 | -US$1억 | -US$1.2억 |
| FCF | US$757만 | US$1035.2만 | -US$709.3만 | US$245.2만 | US$2989만 |
| FCF마진 | 2.1% | 2.4% | -1.4% | 0.4% | 4.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 20.0% | 20.4% | 16.9% | 15.6% | 16.5% |
| 순이익성장 | 38.9% | -10.2% | 2.4% | 53.9% | 31.8% |
| EPS성장 | 39.5% | -10.1% | 2.2% | 54.4% | 31.4% |
| FCF성장 | -76.6% | 36.8% | -168.5% | 134.6% | 1119.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 57.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 127.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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