마이크로웨이브 필터 컴퍼니, Microwave Filter Company, Inc. (MFCO) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
B점수66
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-9.9%
순이익 성장률47.4%
EPS 성장률47.4%
FCF 성장률13.8%
영업이익 성장률47.5%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-12.0%
영업이익률-12.9%
발생액 비율0.55x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.50x
부채비율0.19x
순부채-US$51.3만
현금창출력
C점수51
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-8.5%
FCF 전환율1.27x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률13.8%
영업현금흐름 성장률32.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$518.1만 | US$521.5만 | US$383.5만 | US$241.9만 | US$217.9만 |
| 매출총이익 | US$154.6만 | US$176.9만 | US$112.7만 | US$62.7만 | US$69.9만 |
| 영업이익 | US$26만 | US$33.1만 | -US$45.4만 | -US$53.6만 | -US$28.1만 |
| 순이익 | US$56.1만 | US$65.4만 | -US$17.1만 | -US$50만 | -US$26.3만 |
| EPS | 0.22 | 0.25 | -0.07 | -0.19 | -0.10 |
| 매출총이익률 | 29.8% | 33.9% | 29.4% | 25.9% | 32.1% |
| 영업이익률 | 5.0% | 6.3% | -11.8% | -22.2% | -12.9% |
| 순이익률 | 10.8% | 12.5% | -4.5% | -20.7% | -12.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$245.1만 | US$278.7만 | US$245.2만 | US$186.2만 | US$167만 |
| 총부채 | US$81.3만 | US$49.5만 | US$33.2만 | US$24.2만 | US$31.2만 |
| 순부채 | -US$55.9만 | -US$83.9만 | -US$90.5만 | -US$69.4만 | -US$51.3만 |
| 현금 | US$98.2만 | US$83.9만 | US$92.1만 | US$70.7만 | US$52.3만 |
| 자본 | US$163.8만 | US$229.2만 | US$212만 | US$162.1만 | US$135.8만 |
| 유동비율 | 4.23 | 4.30 | 5.30 | 5.17 | 3.50 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$11.6만 | US$47.5만 | US$6.8만 | -US$21.4만 | -US$14.5만 |
| CapEx | -US$15.2만 | -US$50.8만 | -US$1.9만 | US$21.4만 | -US$3.9만 |
| FCF | -US$3.6만 | -US$3.3만 | US$5만 | -US$21.4만 | -US$18.4만 |
| FCF마진 | -0.7% | -0.6% | 1.3% | -8.8% | -8.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 66.7% | 0.7% | -26.5% | -36.9% | -9.9% |
| 순이익성장 | 291.6% | 16.7% | -126.1% | -192.2% | 47.4% |
| EPS성장 | 300.0% | 13.6% | -126.6% | -186.1% | 47.4% |
| FCF성장 | 82.0% | 7.7% | 249.9% | -531.3% | 13.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -58.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -29.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -38.3% |
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