뮤추얼 페더럴 뱅코프, Mutual Federal Bancorp, Inc. (MFDB) 재무제표
재무 종합 점수
50/ 100
C
성장성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수69
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률6.3%
순이익 성장률202.4%
EPS 성장률210.3%
FCF 성장률17.8%
영업이익 성장률202.4%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 주의
순이익률6.5%
영업이익률6.5%
발생액 비율-0.33x
안정성
F점수23
유동비율0.14x
부채비율0.83x
순부채US$945만
현금창출력
C점수57
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-4.5%
FCF 전환율2.10x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률17.8%
영업현금흐름 성장률58.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$850.4만 | US$737.8만 | US$621.6만 | US$491.4만 | US$522.5만 |
| 매출총이익 | US$819.3만 | US$669.2만 | US$443.2만 | US$319.2만 | US$348.9만 |
| 영업이익 | US$35.5만 | -US$21.8만 | -US$29.6만 | -US$33만 | US$33.8만 |
| 순이익 | US$35.5만 | -US$21.8만 | -US$29.6만 | -US$33만 | US$33.8만 |
| EPS | 0.11 | -0.07 | -0.09 | -0.09 | 0.10 |
| 매출총이익률 | 96.3% | 90.7% | 71.3% | 65.0% | 66.8% |
| 영업이익률 | 4.2% | -3.0% | -4.8% | -6.7% | 6.5% |
| 순이익률 | 4.2% | -3.0% | -4.8% | -6.7% | 6.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9237.3만 | US$1.2억 | US$9970.7만 | US$9708.8만 | US$9724.7만 |
| 총부채 | US$7544.6만 | US$1억 | US$8341.6만 | US$8112.7만 | US$8094.8만 |
| 순부채 | -US$1797.3만 | US$1842.4만 | US$330.9만 | US$819.8만 | US$945만 |
| 현금 | US$2297.3만 | US$1182.6만 | US$1119.1만 | US$980.2만 | US$855만 |
| 자본 | US$1692.7만 | US$1671.5만 | US$1629.1만 | US$1596.1만 | US$1629.9만 |
| 유동비율 | 0.34 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$966.4만 | US$544.9만 | -US$131만 | -US$26.8만 | -US$11.2만 |
| CapEx | -US$1.9만 | -US$3.2만 | -US$10.6만 | -US$1.8만 | -US$12.3만 |
| FCF | US$964.5만 | US$541.7만 | -US$141.6만 | -US$28.6만 | -US$23.5만 |
| FCF마진 | 113.4% | 73.4% | -22.8% | -5.8% | -4.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -27.8% | -13.2% | -15.7% | -20.9% | 6.3% |
| 순이익성장 | -73.0% | -161.4% | -35.8% | -11.5% | 202.4% |
| EPS성장 | -71.8% | -159.5% | -35.8% | -2.1% | 210.3% |
| FCF성장 | 282.7% | -43.8% | -126.1% | 79.8% | 17.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -28.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -55.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -16.0% |
뮤추얼 페더럴 뱅코프, Mutual Federal Bancorp, Inc. (MFDB) 재무제표 자주 묻는 질문
- 뮤추얼 페더럴 뱅코프, Mutual Federal Bancorp, Inc. (MFDB)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 뮤추얼 페더럴 뱅코프, Mutual Federal Bancorp, Inc. (MFDB)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 뮤추얼 페더럴 뱅코프, Mutual Federal Bancorp, Inc. (MFDB)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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