매직 소프트웨어 엔터프라이즈, Magic Software Enterprises Ltd. (MGIC) 재무제표
재무 종합 점수
72/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수48
매출 성장 가속
매출 성장률3.3%
순이익 성장률-0.4%
EPS 성장률0.0%
FCF 성장률8.8%
영업이익 성장률7.2%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률6.7%
영업이익률11.1%
발생액 비율2.03x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.62x
부채비율0.44x
순부채-US$2662.7만
현금창출력
A점수86
잉여현금흐름 견조
FCF 마진13.3%
FCF 전환율0.98x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률8.8%
영업현금흐름 성장률8.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.7억 | US$4.8억 | US$5.7억 | US$5.4억 | US$5.5억 |
| 매출총이익 | US$1.1억 | US$1.3억 | US$1.6억 | US$1.5억 | US$1.6억 |
| 영업이익 | US$4058.8만 | US$5123.5만 | US$6137.9만 | US$5710.8만 | US$6123.7만 |
| 순이익 | US$2518.6만 | US$2976.7만 | US$4047만 | US$3703.1만 | US$3688.3만 |
| EPS | 0.49 | 0.61 | 0.82 | 0.75 | 0.75 |
| 매출총이익률 | 29.5% | 27.7% | 27.4% | 28.6% | 28.4% |
| 영업이익률 | 10.9% | 10.7% | 10.8% | 10.7% | 11.1% |
| 순이익률 | 6.8% | 6.2% | 7.1% | 6.9% | 6.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.4억 | US$4.9억 | US$5.1억 | US$5.2억 | US$5.4억 |
| 총부채 | US$1.5억 | US$1.9억 | US$2.1억 | US$2.3억 | US$2.4억 |
| 순부채 | -US$3872.4만 | -US$2598.9만 | -US$327만 | US$277.2만 | -US$2662.7만 |
| 현금 | US$8965.4만 | US$9481.8만 | US$8696.6만 | US$1.1억 | US$1.2억 |
| 자본 | US$2.6억 | US$2.7억 | US$2.6억 | US$2.7억 | US$2.8억 |
| 유동비율 | 2.49 | 1.89 | 1.61 | 1.81 | 1.62 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5229.6만 | US$4367.4만 | US$5661.5만 | US$6899.2만 | US$7483.3만 |
| CapEx | -US$277.2만 | -US$143.9만 | -US$438.1만 | -US$161.8만 | -US$153.5만 |
| FCF | US$4952.4만 | US$4223.5만 | US$5223.4만 | US$6737.4만 | US$7329.8만 |
| FCF마진 | 13.3% | 8.8% | 9.2% | 12.6% | 13.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 14.0% | 29.4% | 18.0% | -5.6% | 3.3% |
| 순이익성장 | 24.3% | 18.2% | 36.0% | -8.5% | -0.4% |
| EPS성장 | 88.5% | 24.5% | 34.4% | -8.5% | 0.0% |
| FCF성장 | 11.1% | -14.7% | 23.7% | 29.0% | 8.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 14.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 69.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 196.5% |
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