매겔란 파이낸셜 그룹 리미티드, Magellan Financial Group Limited (MGLLF) 재무제표
재무 종합 점수
75/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수11
매출 역성장
매출 성장률-34.1%
순이익 성장률-46.8%
EPS 성장률-44.1%
FCF 성장률-16.6%
영업이익 성장률-73.6%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률42.5%
영업이익률29.7%
발생액 비율1.46x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율213.71x
부채비율0.07x
순부채-US$3.5억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진61.8%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-16.6%
영업현금흐름 성장률-16.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6.7억 | US$3.8억 | US$3.5억 | US$3.1억 | US$2.1억 |
| 매출총이익 | US$6.4억 | US$3.3억 | US$2.8억 | US$3.1억 | US$1.8억 |
| 영업이익 | US$4.4억 | US$2.7억 | US$2.7억 | US$2.3억 | US$6127.3만 |
| 순이익 | US$3.8억 | US$1.8억 | US$2.4억 | US$1.7억 | US$8779.5만 |
| EPS | 2.07 | 1.00 | 1.32 | 0.93 | 0.52 |
| 매출총이익률 | 95.5% | 87.2% | 79.1% | 99.9% | 86.4% |
| 영업이익률 | 65.2% | 70.3% | 78.8% | 74.0% | 29.7% |
| 순이익률 | 57.2% | 47.9% | 68.5% | 52.6% | 42.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$12.4억 | US$12억 | US$10.9억 | US$10.9억 | US$11.4억 |
| 총부채 | US$2.1억 | US$2.4억 | US$6971.5만 | US$9050.2만 | US$8127.5만 |
| 순부채 | -US$4.1억 | -US$3.6억 | -US$3.1억 | -US$1.6억 | -US$3.5억 |
| 현금 | US$4.2억 | US$3.8억 | US$3.2억 | US$1.7억 | US$3.5억 |
| 자본 | US$10.3억 | US$9.6억 | US$10.2억 | US$10억 | US$10.6억 |
| 유동비율 | 2.43 | 1.95 | 7.16 | 14.96 | 213.71 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4.3억 | US$1.9억 | US$4738.4만 | US$1.5억 | US$1.3억 |
| CapEx | -US$26.1만 | -US$11.2만 | -US$45.8만 | -US$32.4만 | -US$19.8만 |
| FCF | US$4.3억 | US$1.9억 | US$4692.6만 | US$1.5억 | US$1.3억 |
| FCF마진 | 64.9% | 48.9% | 13.5% | 48.8% | 61.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -4.2% | -43.1% | -8.5% | -10.1% | -34.1% |
| 순이익성장 | 44.4% | -52.3% | 30.7% | -30.9% | -46.8% |
| EPS성장 | 42.8% | -51.7% | 32.0% | -29.5% | -44.1% |
| FCF성장 | 8.3% | -57.1% | -74.8% | 226.2% | -16.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -18.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -55.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -12.1% |
매겔란 파이낸셜 그룹 리미티드, Magellan Financial Group Limited (MGLLF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 매겔란 파이낸셜 그룹 리미티드, Magellan Financial Group Limited (MGLLF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 매겔란 파이낸셜 그룹 리미티드, Magellan Financial Group Limited (MGLLF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 매겔란 파이낸셜 그룹 리미티드, Magellan Financial Group Limited (MGLLF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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