매그놀리아 오일 & 가스 코퍼레이션, Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) 재무제표
매그놀리아 오일 & 가스 코퍼레이션, Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) 재무제표 분석 개요
매그놀리아 오일 & 가스 코퍼레이션, Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
70/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-0.3%
순이익 성장률-11.1%
EPS 성장률-9.8%
FCF 성장률-5.7%
영업이익 성장률-14.2%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률24.8%
영업이익률33.5%
발생액 비율2.70x
안정성
A점수90
유동비율1.54x
부채비율0.31x
순부채$152.8M
현금창출력
C점수63
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진31.2%
FCF 전환율0.47x
설비투자 강도0.36x
FCF 성장률-5.7%
영업현금흐름 성장률-4.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.1B | $1.7B | $1.2B | $1.3B | $1.3B |
| 매출총이익 | $742.8M | $1.3B | $702.4M | $680.7M | $612.7M |
| 영업이익 | $602.6M | $1.1B | $534.5M | $512.0M | $439.2M |
| 순이익 | $417.3M | $893.8M | $388.3M | $366.0M | $325.3M |
| EPS | 2.38 | 4.73 | 2.04 | 1.94 | 1.75 |
| 매출총이익률 | 68.9% | 74.1% | 57.2% | 51.7% | 46.7% |
| 영업이익률 | 55.9% | 63.4% | 43.6% | 38.9% | 33.5% |
| 순이익률 | 38.7% | 52.7% | 31.6% | 27.8% | 24.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $1.7B | $2.6B | $2.8B | $2.8B | $2.9B |
| 총부채 | $701.5M | $832.4M | $873.5M | $853.5M | $903.9M |
| 순부채 | $30.3M | -$276.2M | $8.4M | $150.3M | $152.8M |
| 현금 | $367.0M | $675.4M | $401.1M | $260.0M | $266.8M |
| 자본 | $816.8M | $1.6B | $1.7B | $1.9B | $1.9B |
| 유동비율 | 2.37 | 2.50 | 1.88 | 1.42 | 1.54 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $788.5M | $1.3B | $855.8M | $920.9M | $878.6M |
| CapEx | -$236.4M | -$465.1M | -$424.9M | -$486.7M | -$469.5M |
| FCF | $552.1M | $831.5M | $430.9M | $434.1M | $409.2M |
| FCF마진 | 51.2% | 49.1% | 35.1% | 33.0% | 31.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 99.2% | 57.1% | -27.6% | 7.2% | -0.3% |
| 순이익성장 | 134.5% | 114.2% | -56.6% | -5.7% | -11.1% |
| EPS성장 | 132.7% | 98.7% | -56.9% | -4.9% | -9.8% |
| FCF성장 | 528.0% | 50.6% | -48.2% | 0.7% | -5.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -21.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 117.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 377.9% |
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