미쓰이 E&S 홀딩스, Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. (MIESY) 재무제표
미쓰이 E&S 홀딩스, Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. (MIESY) 재무제표 분석 개요
미쓰이 E&S 홀딩스, Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. (MIESY)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
53/ 100
C
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
C점수63
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률18.8%
순이익 성장률4.4%
EPS 성장률4.9%
FCF 성장률292.1%
영업이익 성장률72.6%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 주의
순이익률10.9%
영업이익률10.7%
발생액 비율0.74x
안정성
B점수65
유동비율1.25x
부채비율0.53x
순부채US$416.8억
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.5%
FCF 전환율0.68x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률292.1%
영업현금흐름 성장률102.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5793.6억 | US$2623.0억 | US$3018.8억 | US$3151.1억 | US$3745.0억 |
| 매출총이익 | US$287.5억 | US$369.3억 | US$472.4억 | US$515.7억 | US$736.5억 |
| 영업이익 | -US$100.3억 | US$93.8억 | US$196.3억 | US$231.3억 | US$399.1억 |
| 순이익 | -US$218.3억 | US$155.5억 | US$250.5억 | US$390.7억 | US$407.8억 |
| EPS | -269.94 | 174.92 | 255.73 | 385.39 | 404.24 |
| 매출총이익률 | 5.0% | 14.1% | 15.6% | 16.4% | 19.7% |
| 영업이익률 | -1.7% | 3.6% | 6.5% | 7.3% | 10.7% |
| 순이익률 | -3.8% | 5.9% | 8.3% | 12.4% | 10.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$33.7억 | US$33.1억 | US$4671.4억 | US$4492.1억 | US$4967.0억 |
| 총부채 | US$28.5억 | US$24.7억 | US$3206.3억 | US$2750.6억 | US$2618.6억 |
| 순부채 | US$8.2억 | US$8.0억 | US$1371.4억 | US$698.9억 | US$416.8억 |
| 현금 | US$517.6억 | US$458.0억 | US$355.7억 | US$353.5억 | US$573.0억 |
| 자본 | US$572.1억 | US$1065.4억 | US$1421.0억 | US$1698.5억 | US$2301.0억 |
| 유동비율 | 0.70 | 0.74 | 0.80 | 1.19 | 1.25 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1.8억 | -US$1.1억 | -US$344.4억 | US$148.5억 | US$301.3억 |
| CapEx | -US$7991.3만 | -US$5455.4만 | -US$72.1억 | -US$96.3억 | -US$96.4억 |
| FCF | -US$2.6억 | -US$1.7억 | -US$416.4억 | US$52.3억 | US$204.9억 |
| FCF마진 | -0.0% | -0.1% | -13.8% | 1.7% | 5.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -12.7% | -54.7% | 15.1% | 4.4% | 18.8% |
| 순이익성장 | -16387.3% | 171.3% | 61.1% | 56.0% | 4.4% |
| EPS성장 | -16361.4% | 164.8% | 46.2% | 50.7% | 4.9% |
| FCF성장 | -426.6% | 36.4% | -25053.1% | 112.5% | 292.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 21.5% |
| 5Y 주당매출성장 | -54.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -62.7% |
미쓰이 E&S 홀딩스, Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. (MIESY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 미쓰이 E&S 홀딩스, Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. (MIESY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 미쓰이 E&S 홀딩스, Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. (MIESY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 미쓰이 E&S 홀딩스, Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. (MIESY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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