TPG 모기지 투자 신탁 9.500% 선순위 채권 2029년 만기, TPG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029 (MITP) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수55
영업이익 성장
매출 성장률14.4%
순이익 성장률-12.7%
EPS 성장률-26.8%
FCF 성장률6.7%
영업이익 성장률14.9%
수익성·질
A점수83
마진 악화이익의 질 양호
순이익률10.3%
영업이익률96.9%
발생액 비율1.22x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.09x
부채비율0.94x
순부채US$80.2억
현금창출력
A점수86
잉여현금흐름 견조
FCF 마진12.6%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률6.7%
영업현금흐름 성장률6.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6752.1만 | US$2.6억 | US$2.7억 | US$4.1억 | US$4.7억 |
| 매출총이익 | US$5390.7만 | US$2.4억 | US$2.6억 | US$3.9억 | US$4.5억 |
| 영업이익 | US$1.1억 | US$9255만 | US$2.5억 | US$4억 | US$4.6억 |
| 순이익 | US$1억 | -US$5310만 | US$5378.4만 | US$5573.7만 | US$4866.8만 |
| EPS | 5.29 | -3.12 | 1.68 | 1.23 | 0.90 |
| 매출총이익률 | 79.8% | 93.3% | 93.6% | 94.9% | 94.7% |
| 영업이익률 | 158.3% | 36.0% | 90.5% | 96.4% | 96.9% |
| 순이익률 | 154.3% | -20.7% | 19.6% | 13.5% | 10.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$33.6억 | US$43.7억 | US$61.3억 | US$69.1억 | US$87.1억 |
| 총부채 | US$27.9억 | US$39.1억 | US$56억 | US$63.7억 | US$81.5억 |
| 순부채 | US$27.1억 | US$38억 | US$54.5억 | US$62.1억 | US$80.2억 |
| 현금 | US$6831만 | US$8462.1만 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$7632.1만 |
| 자본 | US$5.7억 | US$4.6억 | US$5.3억 | US$5.4억 | US$5.6억 |
| 유동비율 | 1.53 | — | — | 8.51 | 0.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2629.8만 | US$2252만 | US$2813.4만 | US$5583.9만 | US$5957만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$2629.8만 | US$2252만 | US$2813.4만 | US$5583.9만 | US$5957만 |
| FCF마진 | 38.9% | 8.8% | 10.2% | 13.5% | 12.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 137.3% | 280.3% | 7.0% | 50.4% | 14.4% |
| 순이익성장 | 124.8% | -151.0% | 201.3% | 3.6% | -12.7% |
| EPS성장 | 114.4% | -159.0% | 153.8% | -26.8% | -26.8% |
| FCF성장 | 532.8% | -14.4% | 24.9% | 98.5% | 6.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 198.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 21.0% |
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