마제스틱 골드 코퍼레이션, Majestic Gold Corp. (MJGCF) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수46
영업이익 성장
매출 성장률28.0%
순이익 성장률-30.9%
EPS 성장률-30.5%
FCF 성장률-44.0%
영업이익 성장률22.1%
수익성·질
A점수83
마진 악화이익의 질 양호
순이익률7.6%
영업이익률37.1%
발생액 비율4.58x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율3.06x
부채비율0.29x
순부채-US$1.2억
현금창출력
C점수55
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진12.7%
FCF 전환율0.37x
설비투자 강도0.22x
FCF 성장률-44.0%
영업현금흐름 성장률10.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3844.5만 | US$6347.4만 | US$5502.5만 | US$7095.2만 | US$9081.6만 |
| 매출총이익 | US$2171.4만 | US$3208.6만 | US$2657.2만 | US$3636.3만 | US$4747.6만 |
| 영업이익 | US$1268.4만 | US$2785.7만 | US$1883.1만 | US$2758.6만 | US$3368.3만 |
| 순이익 | US$450.9만 | US$1107.9만 | US$755.8만 | US$992.8만 | US$686.2만 |
| EPS | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 매출총이익률 | 56.5% | 50.5% | 48.3% | 51.3% | 52.3% |
| 영업이익률 | 33.0% | 43.9% | 34.2% | 38.9% | 37.1% |
| 순이익률 | 11.7% | 17.5% | 13.7% | 14.0% | 7.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.9억 | US$1.9억 | US$3.4억 |
| 총부채 | US$3522.5만 | US$3027.3만 | US$3492.9만 | US$2820.7만 | US$9845.7만 |
| 순부채 | -US$154.1만 | -US$54.7만 | -US$9368만 | -US$9946.9만 | -US$1.2억 |
| 현금 | US$635.1만 | US$1231.5만 | US$9797.1만 | US$1억 | US$1.7억 |
| 자본 | US$8240.2만 | US$8705.3만 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.5억 |
| 유동비율 | 1.57 | 2.73 | 3.96 | 5.42 | 3.06 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1545.7만 | US$3028.5만 | US$2449만 | US$2852.7만 | US$3144.9만 |
| CapEx | -US$894.7만 | -US$743.4만 | -US$1081.8만 | -US$797.9만 | -US$1994.3만 |
| FCF | US$651만 | US$2285.2만 | US$1367.2만 | US$2054.9만 | US$1150.7만 |
| FCF마진 | 16.9% | 36.0% | 24.8% | 29.0% | 12.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -26.6% | 65.1% | -13.3% | 28.9% | 28.0% |
| 순이익성장 | -52.2% | 145.7% | -31.8% | 31.4% | -30.9% |
| EPS성장 | -54.7% | 137.2% | -29.4% | 31.9% | -30.5% |
| FCF성장 | -66.4% | 251.0% | -40.2% | 50.3% | -44.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 43.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 74.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 163.1% |
마제스틱 골드 코퍼레이션, Majestic Gold Corp. (MJGCF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 마제스틱 골드 코퍼레이션, Majestic Gold Corp. (MJGCF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 마제스틱 골드 코퍼레이션, Majestic Gold Corp. (MJGCF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 마제스틱 골드 코퍼레이션, Majestic Gold Corp. (MJGCF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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