마크포지드 홀딩스, Markforged Holding Corporation (MKFG) 재무제표
재무 종합 점수
48/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수48
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-9.3%
순이익 성장률17.4%
EPS 성장률19.2%
FCF 성장률-19.5%
영업이익 성장률22.2%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-100.6%
영업이익률-101.9%
발생액 비율0.72x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.48x
부채비율0.49x
순부채-US$2098.5만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-73.7%
FCF 전환율1.02x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-19.5%
영업현금흐름 성장률-25.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7185.1만 | US$9122.1만 | US$1억 | US$9378.4만 | US$8509만 |
| 매출총이익 | US$4193만 | US$5285.3만 | US$5070.6만 | US$4441.4만 | US$4107만 |
| 영업이익 | -US$1773.9만 | -US$6104만 | -US$8708.4만 | -US$1.1억 | -US$8667.9만 |
| 순이익 | -US$1798.5만 | US$385.5만 | -US$2538.8만 | -US$1억 | -US$8556.6만 |
| EPS | -0.67 | 0.02 | -0.13 | -0.52 | -0.42 |
| 매출총이익률 | 58.4% | 57.9% | 50.2% | 47.4% | 48.3% |
| 영업이익률 | -24.7% | -66.9% | -86.3% | -118.8% | -101.9% |
| 순이익률 | -25.0% | 4.2% | -25.1% | -110.4% | -100.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8960.3만 | US$3.4억 | US$3.5억 | US$2.5억 | US$1.7억 |
| 총부채 | US$1.7억 | US$9314.5만 | US$9338.7만 | US$8634.2만 | US$8241.3만 |
| 순부채 | -US$5369.3만 | -US$2.9억 | -US$3500.4만 | -US$7371.5만 | -US$2098.5만 |
| 현금 | US$5871.5만 | US$2.9억 | US$1.7억 | US$1.2억 | US$5362.9만 |
| 자본 | -US$7547.2만 | US$2.4억 | US$2.5억 | US$1.6억 | US$8650.3만 |
| 유동비율 | 4.70 | 12.99 | 5.61 | 4.23 | 2.48 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$645.9만 | -US$4570.2만 | -US$7352.1만 | -US$4890만 | -US$6128.3만 |
| CapEx | -US$64만 | -US$378.8만 | -US$1141.5만 | -US$359.1만 | -US$142.6만 |
| FCF | -US$709.9만 | -US$4949만 | -US$8493.6만 | -US$5249.1만 | -US$6270.9만 |
| FCF마진 | -9.9% | -54.3% | -84.1% | -56.0% | -73.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.0% | 27.0% | 10.7% | -7.1% | -9.3% |
| 순이익성장 | 42.5% | 121.4% | -758.6% | -307.9% | 17.4% |
| EPS성장 | 17.3% | 103.1% | -728.0% | -300.0% | 19.2% |
| FCF성장 | 80.0% | -597.1% | -71.6% | 38.2% | -19.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -14.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -77.6% |
| 10Y 주당매출성장 | -77.6% |
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