매켄지 리얼티 캐피탈, MacKenzie Realty Capital, Inc. (MKZR) 재무제표
재무 종합 점수
35/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수67
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-9.9%
순이익 성장률32.3%
EPS 성장률48.9%
FCF 성장률-95.8%
영업이익 성장률40.8%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-88.2%
영업이익률-16.2%
발생액 비율0.19x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.03x
부채비율0.66x
순부채US$1.5억
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-16.6%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-95.8%
영업현금흐름 성장률-95.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1036.9만 | US$1510.7만 | US$1573.6만 | US$2206만 | US$1987.7만 |
| 매출총이익 | US$148.8만 | US$307.4만 | US$598.8만 | US$1122.4만 | -US$808.2만 |
| 영업이익 | -US$1660.7만 | -US$1987.3만 | -US$991.8만 | -US$543.7만 | -US$321.8만 |
| 순이익 | US$456.5만 | -US$409.7만 | -US$1207.7만 | -US$2591.6만 | -US$1754.1만 |
| EPS | 3.40 | -3.60 | -10.00 | -18.66 | -9.54 |
| 매출총이익률 | 14.3% | 20.3% | 38.1% | 50.9% | -40.7% |
| 영업이익률 | -160.2% | -131.5% | -63.0% | -24.6% | -16.2% |
| 순이익률 | 44.0% | -27.1% | -76.8% | -117.5% | -88.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.8억 | US$2.1억 | US$2.3억 | US$2.4억 | US$2.4억 |
| 총부채 | US$7834.3만 | US$1억 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.6억 |
| 순부채 | US$6203.4만 | US$7769.7만 | US$1.1억 | US$1.3억 | US$1.5억 |
| 현금 | US$740만 | US$1724.3만 | US$1185.5만 | US$378.8만 | US$351.7만 |
| 자본 | US$9785.4만 | US$9890.8만 | US$8235.8만 | US$5985.9만 | US$4377.6만 |
| 유동비율 | 4.85 | 4.86 | 2.95 | 1.17 | 0.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$462.2만 | -US$662.1만 | -US$59.6만 | -US$169만 | -US$330.9만 |
| CapEx | US$0 | -US$4 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$462.2만 | -US$662.1만 | -US$59.6만 | -US$169만 | -US$330.9만 |
| FCF마진 | 44.6% | -43.8% | -3.8% | -7.7% | -16.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 73.4% | 45.7% | 4.2% | 40.2% | -9.9% |
| 순이익성장 | 1628.1% | -189.8% | -194.8% | -114.6% | 32.3% |
| EPS성장 | 1600.0% | -205.9% | -177.8% | -86.6% | 48.9% |
| FCF성장 | 376.1% | -243.2% | 91.0% | -183.8% | -95.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -12.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 121.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 11.2% |
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