멜코 리조츠 & 엔터테인먼트, Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
성장성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
A점수90
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률11.3%
순이익 성장률325.0%
EPS 성장률350.0%
FCF 성장률46.3%
영업이익 성장률23.9%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률3.6%
영업이익률11.6%
발생액 비율4.42x
안정성
D점수35
유동비율1.07x
부채비율1.12x
순부채US$60억
현금창출력
C점수62
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진9.2%
FCF 전환율0.58x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률46.3%
영업현금흐름 성장률30.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$20.1억 | US$13.5억 | US$37.8억 | US$46.4억 | US$51.6억 |
| 매출총이익 | US$4.9억 | US$2.9억 | US$11.8억 | US$16.6억 | US$19억 |
| 영업이익 | -US$5.8억 | -US$7.4억 | US$6495.9만 | US$4.8억 | US$6억 |
| 순이익 | -US$8.1억 | -US$9.3억 | -US$3.3억 | US$4354.3만 | US$1.9억 |
| EPS | -2.01 | -2.37 | -0.75 | 0.10 | 0.45 |
| 매출총이익률 | 24.3% | 21.2% | 31.4% | 35.9% | 36.7% |
| 영업이익률 | -28.7% | -55.0% | 1.7% | 10.4% | 11.6% |
| 순이익률 | -40.3% | -68.9% | -8.7% | 0.9% | 3.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$88.8억 | US$93억 | US$83.4억 | US$79.9억 | US$76억 |
| 총부채 | US$80.6억 | US$96.2억 | US$91.8억 | US$89.3억 | US$85억 |
| 순부채 | US$53.8억 | US$69억 | US$64.6억 | US$63.1억 | US$60억 |
| 현금 | US$16.5억 | US$18.1억 | US$13.1억 | US$11.5억 | US$10.2억 |
| 자본 | US$2.4억 | -US$8.5억 | -US$12.9억 | -US$13.3억 | -US$12.5억 |
| 유동비율 | 1.83 | 1.73 | 1.40 | 1.20 | 1.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2.7억 | -US$6.2억 | US$6.2억 | US$6.3억 | US$8.2억 |
| CapEx | -US$6.8억 | -US$6.2억 | -US$2.6억 | -US$3억 | -US$3.4억 |
| FCF | -US$9.5억 | -US$12.4억 | US$3.6억 | US$3.3억 | US$4.8억 |
| FCF마진 | -47.1% | -92.0% | 9.5% | 7.0% | 9.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 16.5% | -32.9% | 179.7% | 22.9% | 11.3% |
| 순이익성장 | 35.8% | -14.6% | 64.9% | 113.3% | 325.0% |
| EPS성장 | 34.3% | -17.9% | 68.4% | 113.3% | 350.0% |
| FCF성장 | 28.4% | -30.9% | 128.9% | -9.3% | 46.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 342.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 256.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 74.8% |
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