모르가드 노스 아메리칸 레지덴셜 부동산 투자 신탁, Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust (MNARF) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
현금창출력 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수40
매출 성장 가속
매출 성장률3.0%
순이익 성장률1.1%
EPS 성장률-29.9%
FCF 성장률-10.0%
영업이익 성장률-8.2%
수익성·질
A점수85
마진 악화
순이익률29.0%
영업이익률46.9%
발생액 비율0.85x
안정성
D점수45
유동비율0.59x
부채비율0.54x
순부채US$16.6억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진24.7%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-10.0%
영업현금흐름 성장률-10.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.5억 | US$2.8억 | US$3.4억 | US$3.4억 | US$3.5억 |
| 매출총이익 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.9억 | US$1.6억 | US$1.7억 |
| 영업이익 | US$1.3억 | US$1.5억 | US$1.8억 | US$1.8억 | US$1.7억 |
| 순이익 | US$2.4억 | US$2.2억 | US$1.8억 | US$1억 | US$1억 |
| EPS | 6.20 | 5.61 | 4.67 | 2.81 | 1.97 |
| 매출총이익률 | 46.9% | 47.3% | 55.0% | 46.3% | 46.9% |
| 영업이익률 | 52.7% | 54.3% | 53.5% | 52.7% | 46.9% |
| 순이익률 | 98.6% | 78.7% | 52.4% | 29.6% | 29.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$34.7억 | US$39.3억 | US$41억 | US$45.7억 | US$45.4억 |
| 총부채 | US$19.1억 | US$20.8억 | US$21.4억 | US$24.6억 | US$24.3억 |
| 순부채 | US$13.6억 | US$14.7억 | US$15.5억 | US$17.4억 | US$16.6억 |
| 현금 | US$2656.2만 | US$1463.6만 | US$1782.5만 | US$5125.8만 | US$1.1억 |
| 자본 | US$14.8억 | US$17.5억 | US$18.5억 | US$20억 | US$19.9억 |
| 유동비율 | 0.83 | 0.74 | 0.19 | 0.57 | 0.59 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6369.6만 | US$7517.3만 | US$8896.6만 | US$9750.3만 | US$8776.1만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$6369.6만 | US$7517.3만 | US$8896.6만 | US$9750.3만 | US$8776.1만 |
| FCF마진 | 25.9% | 27.0% | 26.4% | 28.3% | 24.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.3% | 13.4% | 20.9% | 2.2% | 3.0% |
| 순이익성장 | 38.2% | -9.4% | -19.6% | -42.2% | 1.1% |
| EPS성장 | 38.1% | -9.5% | -16.8% | -39.8% | -29.9% |
| FCF성장 | 27.1% | 18.0% | 18.3% | 9.6% | -10.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 30.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 45.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 36.9% |
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