말린크로트, Mallinckrodt plc (MNK) 재무제표
재무 종합 점수
40/ 100
D
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수28
매출 역성장
매출 성장률-27.7%
순이익 성장률-202.4%
EPS 성장률-172.1%
FCF 성장률57.1%
영업이익 성장률-607.2%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-34.2%
영업이익률-32.0%
발생액 비율-0.26x
안정성
B점수65
부채 증가
유동비율2.86x
부채비율0.63x
순부채US$17.3억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.2%
FCF 전환율0.60x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률57.1%
영업현금흐름 성장률-22.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$22.1억 | US$22.1억 | US$2억 | US$19.8억 | US$14.3억 |
| 매출총이익 | US$8.9억 | US$8.9억 | US$1.4억 | US$8.3억 | US$6.4억 |
| 영업이익 | US$1.3억 | -US$10.5억 | US$867.8만 | US$9020만 | -US$4.6억 |
| 순이익 | -US$7.2억 | -US$7.2억 | -US$1193.8만 | US$4.8억 | -US$4.9억 |
| EPS | -8.54 | -4.06 | -0.04 | 24.26 | -17.48 |
| 매출총이익률 | 40.4% | 40.4% | 68.5% | 41.8% | 44.9% |
| 영업이익률 | 5.8% | -47.6% | 4.4% | 4.6% | -32.0% |
| 순이익률 | -32.8% | -32.5% | -6.0% | 24.1% | -34.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220242025
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$97.2억 | US$89.2억 | US$60.1억 | US$33억 | US$56.3억 |
| 총부채 | US$87억 | US$86억 | US$44억 | US$16.6억 | US$35.6억 |
| 순부채 | US$25.2억 | US$4390만 | US$26.6억 | US$5.3억 | US$17.3억 |
| 현금 | US$10.7억 | US$13.5억 | US$4.1억 | US$3.8억 | US$8.1억 |
| 자본 | US$10.2억 | US$3.1억 | US$16.1억 | US$16.5억 | US$20.7억 |
| 유동비율 | 0.56 | 1.19 | 2.74 | 3.78 | 2.86 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220242025
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5억 | US$4.6억 | US$4.6억 | US$1.6억 | US$1.3억 |
| CapEx | -US$4770만 | -US$5530만 | -US$5530만 | -US$1.1억 | -US$5040만 |
| FCF | US$4.5억 | US$4억 | US$4억 | US$4750만 | US$7460만 |
| FCF마진 | — | 18.1% | 18.1% | 2.4% | 5.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -0.2% | 0.0% | -91.0% | 895.0% | -27.7% |
| 순이익성장 | 25.4% | 0.8% | 98.3% | 4103.2% | -202.4% |
| EPS성장 | 25.6% | 52.5% | 99.0% | 60750.0% | -172.1% |
| FCF성장 | -11.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 57.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 308.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 95.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 67.1% |
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