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공포36

매치 내추럴 리소스, Mach Natural Resources LP (MNR) 재무제표

재무 종합 점수

0255075100
70/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)

성장성

C
점수61
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률21.2%
순이익 성장률54.4%
EPS 성장률-42.6%
FCF 성장률-17.0%
영업이익 성장률15.3%

수익성·질

A
점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률24.3%
영업이익률28.5%
발생액 비율1.77x

안정성

C
점수55
부채 증가
유동비율1.05x
부채비율0.47x
순부채US$11.2억

현금창출력

B
점수65
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진20.1%
FCF 전환율0.47x
설비투자 강도0.23x
FCF 성장률-17.0%
영업현금흐름 성장률0.3%

AI 재무제표 분석

AI 재무제표 분석 진행 중…

손익계산서

매출
순이익
20212022202320242025

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손익계산서
지표20212022202320242025
매출US$3.9억US$9.4억US$7.6억US$9.7억US$11.8억
매출총이익US$2.2억US$5.5억US$3.9억US$3.3억US$3.9억
영업이익US$1.6억US$5.2억US$3.6억US$2.9억US$3.4억
순이익US$1.4억US$5.2억US$3.5억US$1.9억US$2.9억
EPS1.465.440.721.901.09
매출총이익률55.1%58.4%50.7%34.2%33.4%
영업이익률39.6%55.7%47.1%30.0%28.5%
순이익률35.3%55.1%45.5%19.1%24.3%

재무상태표

총자산
총부채
자본
20212022202320242025

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재무상태표
지표20212022202320242025
총자산US$5.3억US$8.9억US$23억US$23.4억US$37.8억
총부채US$2.5억US$2.9억US$11.1억US$11.4억US$17.9억
순부채US$2652.8만US$7029.2만US$6.7억US$6.6억US$11.2억
현금US$5927.2만US$2941.7만US$1.5억US$1.1억US$4263.3만
자본US$2.8억US$5.9억US$11.9억US$12억US$19.9억
유동비율1.381.221.250.911.05

현금흐름표

영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025

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현금흐름표
지표20212022202320242025
영업현금흐름US$2억US$5.5억US$4.9억US$5.1억US$5.1억
CapEx-US$4100.8만-US$2.4억-US$3.1억-US$2.2억-US$2.7억
FCFUS$1.6억US$3.1억US$1.8억US$2.8억US$2.4억
FCF마진40.1%33.1%23.2%29.4%20.1%
배당—————

성장 분석

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성장 분석 전년 대비
지표20212022202320242025
매출성장0.0%138.8%-18.7%27.2%21.2%
순이익성장0.0%273.5%-32.9%-46.6%54.4%
EPS성장0.0%272.6%-86.8%163.9%-42.6%
FCF성장0.0%97.2%-43.0%61.1%-17.0%

장기 주당매출 성장 (최근 기준)

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장기 주당매출 성장
지표2025
3Y 주당매출성장-9.4%
5Y 주당매출성장116.4%
10Y 주당매출성장116.4%

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